MEGAP Kassaflödesanalys - TTM - Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

Kassaflödesanalys (TTM)

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−27	−26	−20	−10	5	−130	−152	−138	−227	21	−8	−51	4	−14	170	214	131	109	−39	30
Ändring (%)		−3,25	−21,88	−48,44	−144,66	−2 918,44	16,94	−9,19	64,42	−109,28	−139,78	505,18	−108,57	−427,23	−1 296,26	25,57	−38,80	−16,49	−135,64	−175,93
% av kassaflödet	−1 631,27	891,68	−2 343,73	369,28	136,75	−8 819,27	−2 075,71	−873,54	−8 053,55	35,11	−13,66	−171,53	13,18	17,63	−176,86	−319,23	−369,10	1 006,52	−507,69	975,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3	−18	−25	−28	−35	−36	−46	−65	−68	−133	−114	−103	−92	−275	−279	−279	−270	−123	−110	−188
Ändring (%)		460,43	36,97	13,60	26,33	2,93	25,57	42,99	3,88	96,68	−14,73	−9,55	−10,67	198,82	1,65	0,03	−3,34	−54,43	−10,35	70,25
% av kassaflödet	−197,04	623,86	−2 875,13	998,17	−1 045,54	−2 462,33	−622,32	−412,35	−2 401,84	−221,83	−185,04	−347,24	−278,17	339,65	289,55	416,33	760,32	−1 131,43	−1 435,57	−6 182,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	31	41	46	35	34	168	205	219	298	172	286	414	349	208	12	−2	103	24	157	161
Ändring (%)		29,93	11,67	−22,03	−4,01	393,08	22,14	6,88	35,83	−42,15	66,17	44,44	−15,64	−40,41	−94,12	−115,89	−5 419,22	−76,35	541,90	2,68
% av kassaflödet	1 928,31	−1 415,54	5 318,87	−1 267,45	1 008,78	11 381,60	2 798,02	1 385,89	10 555,39	286,72	466,10	1 396,73	1 056,71	−257,28	−12,69	2,90	−291,23	224,91	2 043,26	5 307,66

Kassaflöde	2	−3	1	−3	3	1	7	16	3	60	61	30	33	−81	−96	−67	−35	11	8	3
Ändring (%)		−277,00	−129,72	−427,21	−220,61	−56,30	396,85	115,79	−82,17	2 029,54	2,22	−51,80	11,51	−344,73	19,23	−30,43	−47,07	−130,62	−29,34	−60,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)