Kassaflödesanalys (TTM)
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 464 | 389 | 544 | 737 | 949 | 1 370 | 1 477 | 1 583 | 1 893 | 2 887 | 3 475 | 4 463 | 4 934 | 6 517 | 8 927 | 8 544 | 6 749 | 6 216 | 4 819 |
| Ändring (%) | −16,11 | 39,65 | 35,61 | 28,63 | 44,43 | 7,79 | 7,21 | 19,54 | 52,52 | 20,40 | 28,42 | 10,56 | 32,08 | 36,98 | −4,30 | −21,00 | −7,91 | −22,46 | |
| % av kassaflödet | 81,99 | 67,25 | 4 071,32 | 453,93 | 2 117,88 | 232,70 | 199,42 | 157,95 | 145,09 | 206,24 | 193,87 | 362,60 | 248,83 | −953,76 | 817,02 | 607,18 | −372,76 | −1 002,01 | −286,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −74 | −44 | −30 | −25 | −36 | −107 | −115 | −109 | −123 | −135 | 18 | 93 | 108 | 529 | 650 | 867 | 991 | 442 | 362 |
| Ändring (%) | −39,77 | −31,15 | −16,69 | 41,55 | 196,97 | 8,01 | −5,79 | 12,86 | 9,99 | −113,67 | 402,07 | 16,91 | 388,57 | 22,86 | 33,40 | 14,38 | −55,37 | −18,23 | |
| % av kassaflödet | −12,99 | −7,65 | −228,24 | −15,63 | −80,27 | −18,13 | −15,57 | −10,84 | −9,40 | −9,64 | 1,03 | 7,52 | 5,46 | −77,38 | 59,45 | 61,59 | −54,75 | −71,31 | −21,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 175 | 234 | −500 | −550 | −868 | −675 | −621 | −472 | −466 | −1 043 | −825 | −1 764 | −1 121 | −4 739 | −5 182 | −5 007 | −7 035 | −5 234 | −5 068 |
| Ändring (%) | 33,33 | −313,70 | 9,93 | 57,91 | −22,27 | −7,94 | −23,95 | −1,40 | 124,09 | −20,90 | 113,72 | −36,46 | 322,84 | 9,35 | −3,36 | 40,49 | −25,60 | −3,16 | |
| % av kassaflödet | 31,00 | 40,40 | −3 743,08 | −338,30 | −1 937,61 | −114,57 | −83,85 | −47,11 | −35,69 | −74,55 | −46,04 | −143,30 | −56,51 | 693,46 | −474,22 | −355,87 | 388,52 | 843,73 | 301,69 |
| Kassaflöde | 566 | 579 | 13 | 162 | 45 | 589 | 741 | 1 002 | 1 304 | 1 400 | 1 793 | 1 231 | 1 983 | −683 | 1 093 | 1 407 | −1 811 | −620 | −1 680 |
| Ändring (%) | 2,29 | −97,69 | 1 116,31 | −72,43 | 1 214,52 | 25,78 | 35,37 | 30,13 | 7,30 | 28,08 | −31,34 | 61,11 | −134,46 | −259,90 | 28,78 | −228,68 | −65,74 | 170,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
