Kassaflödesanalys (TTM)
Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | −5 | −2 | 4 | −1 | 33 | 25 | 48 | 53 | −67 | −65 | −3 | −211 | 310 | 832 | 254 | 239 | −90 | −594 | −23 |
| Ändring (%) | −194,47 | −51,16 | −282,60 | −115,62 | −5 087,87 | −24,36 | 91,39 | 10,25 | −227,42 | −3,75 | −94,89 | 6 278,60 | −247,41 | 168,23 | −69,48 | −5,81 | −137,72 | 557,52 | −96,09 | |
| % av kassaflödet | −51,39 | 31,74 | −12,88 | 23,11 | −5,36 | 97,64 | 252,55 | 3 006,50 | −657,09 | 27,83 | 23,65 | 0,96 | 57,85 | 20,97 | 76,68 | 39,38 | 75,63 | 7,16 | 69,13 | 4,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −10 | 20 | 14 | 13 | 1 | −15 | −46 | −61 | −174 | −212 | −302 | −282 | 1 175 | 855 | 617 | 266 | −813 | −492 | −292 |
| Ändring (%) | −31,06 | −299,39 | −30,64 | −7,74 | −93,61 | −1 903,66 | 207,34 | 31,42 | 187,02 | 21,97 | 42,33 | −6,49 | −516,14 | −27,27 | −27,81 | −56,92 | −405,89 | −39,53 | −40,64 | |
| % av kassaflödet | 151,31 | 68,20 | 112,93 | 76,99 | 105,58 | 2,46 | −151,90 | −2 903,88 | 756,56 | 72,17 | 77,71 | 88,16 | 77,62 | 79,43 | 78,74 | 95,65 | 84,02 | 64,50 | 57,27 | 61,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 4 | 1 | 1 | 85 | 188 | 197 | 225 | 169 | 100 | 73 | |
| Ändring (%) | 15,44 | 12,06 | 79,03 | 43,69 | 25,59 | 91,70 | −35,21 | 2,16 | −76,30 | 21,51 | 7 877,22 | 120,61 | 4,69 | 14,14 | −24,86 | −40,80 | −26,75 | |||
| % av kassaflödet | 0,08 | 0,06 | −0,06 | −0,10 | −0,22 | −0,10 | −0,65 | −2,62 | 0,53 | −1,36 | −0,26 | −0,29 | 5,77 | 17,34 | 30,55 | 71,10 | −13,41 | −11,66 | −15,48 | |
| Kassaflöde | −10 | −15 | 18 | 18 | 12 | 34 | 10 | 2 | −8 | −241 | −273 | −343 | −364 | 1 480 | 1 086 | 645 | 316 | −1 261 | −859 | −473 |
| Ändring (%) | 52,96 | −220,41 | 1,73 | −32,72 | 174,02 | −70,76 | −83,92 | −604,43 | 2 908,68 | 13,27 | 25,46 | 6,21 | −506,65 | −26,64 | −40,57 | −50,95 | −498,48 | −31,90 | −44,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
