LRSHO Kassaflödesanalys - TTM - Loras Holding A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Loras Holding A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−148	−215	−231	−31	−151	115	139	−39	42	−298	−56	100	301	−626	−1 359	−2 283	−2 447	429	1 613	4 625
Ändring (%)		45,17	7,18	−86,70	391,67	−176,40	20,93	−127,75	−209,97	−800,49	−81,04	−277,02	201,57	−307,73	117,18	68,01	7,15	−117,54	275,66	186,79
% av kassaflödet	−1 506,42	−113,85	−287,84	−19,52	−109,05	42,03	39,84	−9,79	10,31	65,80	88,15	−58,61	−210,16	127,62	160,09	699,99	644,78	−66,47	−8 883,97	−1 213,28

Kontanter från investeringsaktiviteter	68	−12	−37	−31	29	−7	9	195	99	165	61	517	271	64	64	−830	−789	−887	−970	−1 794
Ändring (%)		−117,63	206,37	−13,98	−193,65	−125,42	−225,17	1 979,02	−49,37	66,65	−63,12	752,04	−47,63	−76,44	0,98	−1 389,31	−4,99	12,43	9,42	84,83
% av kassaflödet	688,83	−6,32	−45,69	−20,04	21,33	−2,74	2,68	49,39	23,96	−36,37	−94,77	−303,31	−188,84	−13,01	−7,59	254,54	207,90	137,32	5 346,40	470,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	90	416	347	219	259	166	201	238	271	−319	−58	−119	176	72	446	562	631	−188	−660	−1 005
Ändring (%)		360,90	−16,52	−36,87	18,37	−35,90	20,79	18,69	13,57	−217,90	−81,69	102,84	−248,29	−59,26	522,13	26,18	12,19	−129,83	250,82	52,28
% av kassaflödet	917,58	220,18	433,53	139,56	187,72	60,71	57,48	60,39	65,73	70,58	91,32	69,58	−122,67	−14,61	−52,50	−172,42	−166,29	29,14	3 637,57	263,78

Kassaflöde	10	189	80	157	138	274	349	395	412	−452	−64	−170	−143	−490	−849	−326	−379	−646	−18	−381
Ändring (%)		1 820,80	−57,60	96,09	−11,99	98,21	27,58	12,96	4,36	−209,79	−85,85	166,21	−15,89	242,09	73,13	−61,58	16,32	70,20	−97,19	1 999,98
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Loras Holding A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)