Kassaflödesanalys (TTM)
Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 230 | 264 | 280 | 262 | 208 | 373 | 459 | 498 | 694 | 175 | −343 | −179 | −682 | 977 | 955 | 963 | 1 430 | 1 595 | 2 711 | 1 429 |
| Ändring (%) | 14,74 | 5,99 | −6,28 | −20,85 | 79,74 | 22,95 | 8,50 | 39,43 | −74,77 | −295,81 | −47,94 | 281,94 | −243,29 | −2,25 | 0,84 | 48,46 | 11,55 | 69,97 | −47,28 | |
| % av kassaflödet | 161,77 | 241,38 | 220,43 | 178,77 | 326,97 | −16 915,96 | 2 940,15 | −489,32 | −1 301,67 | −53,96 | 87,75 | 32,94 | 262,26 | 612,09 | 1 152,89 | 3 623,17 | 3 157,94 | 1 503,15 | 730,34 | 219,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −76 | −125 | −130 | −106 | −135 | −396 | −430 | −468 | −575 | −574 | −470 | −941 | −230 | −948 | −997 | −601 | −1 063 | −338 | −811 | −305 |
| Ändring (%) | 65,41 | 4,17 | −18,33 | 26,86 | 193,44 | 8,71 | 8,73 | 22,89 | −0,24 | −17,99 | 99,99 | −75,51 | 311,51 | 5,11 | −39,66 | 76,78 | −68,22 | 140,02 | −62,35 | |
| % av kassaflödet | −53,12 | −114,27 | −102,57 | −72,49 | −212,51 | 17 948,28 | −2 758,23 | 460,04 | 1 078,58 | 176,79 | 120,40 | 173,65 | 88,63 | −594,09 | −1 203,26 | −2 262,71 | −2 348,35 | −318,47 | −218,50 | −46,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −21 | −39 | −32 | −38 | −28 | −19 | −73 | −158 | −200 | −416 | −387 | −682 | −793 | −720 | −784 | −948 | −869 | −934 | −867 | −637 |
| Ändring (%) | 89,93 | −17,59 | 17,72 | −25,77 | −31,28 | 276,08 | 116,02 | 26,34 | 107,86 | −6,92 | 76,16 | 16,26 | −9,17 | 8,93 | 20,82 | −8,31 | 7,53 | −7,17 | −26,60 | |
| % av kassaflödet | −14,57 | −36,00 | −25,56 | −26,04 | −44,67 | 883,54 | −469,73 | 155,65 | 375,18 | 128,14 | 99,05 | 125,84 | 304,92 | −451,11 | −946,91 | −3 565,27 | −1 919,11 | −880,51 | −233,65 | −97,94 |
| Kassaflöde | 142 | 109 | 127 | 147 | 63 | −2 | 16 | −102 | −53 | −325 | −391 | −542 | −260 | 160 | 83 | 27 | 45 | 106 | 371 | 650 |
| Ändring (%) | −23,11 | 16,06 | 15,56 | −56,73 | −103,47 | −807,40 | −751,93 | −47,59 | 508,60 | 20,41 | 38,67 | −52,02 | −161,40 | −48,10 | −67,91 | 70,33 | 134,36 | 249,83 | 75,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
