LKMNH Kassaflödesanalys - TTM - Lokman Hekim Engürüsag Saglik, Turizm, Egitim Hizmetleri ve Insaat Taahhüt A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Lokman Hekim Engürüsag Saglik, Turizm, Egitim Hizmetleri ve Insaat Taahhüt A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	49	68	74	85	81	85	91	103	103	232	354	339	475	630	774	577	518	248	94	324
Ändring (%)		37,93	9,30	15,47	−5,12	4,72	6,65	13,34	0,28	125,32	52,79	−4,37	40,30	32,53	22,79	−25,37	−10,29	−52,03	−62,18	244,78
% av kassaflödet	4 201,56	5 872,19	2 700,72	445 484,57	8 300,55	3 707,91	254,61	29 881,73	6 154,99	513,10	2 023,89	811,59	1 014,35	−1 201,57	1 587,26	−1 581,37	370,80	562,70	−81,81	−1 850,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	−34	−45	−46	−49	−48	−41	−45	−129	−143	−276	−168	−107	−118	−382	−373	−344	−356	−284	−489	−586
Ändring (%)		34,36	2,42	5,07	−1,26	−13,94	8,94	186,56	10,94	92,98	−39,24	−36,08	9,96	223,92	−2,41	−7,70	3,47	−20,14	71,85	19,94
% av kassaflödet	−2 878,12	−3 918,20	−1 688,61	−253 462,62	−4 914,82	−1 804,10	−126,54	−37 547,91	−8 556,54	−610,92	−958,28	−256,86	−251,62	728,50	−764,81	942,43	−254,89	−644,03	425,47	3 347,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	−14	−21	−25	−37	−32	−41	−10	27	42	108	100	119	149	−258	−342	−230	3	97	299	265
Ändring (%)		49,56	16,92	47,29	−12,82	28,70	−75,83	−367,17	56,81	157,90	−7,09	18,95	25,17	−273,22	32,50	−32,72	−101,33	3 049,75	208,62	−11,21
% av kassaflödet	−1 223,44	−1 853,99	−912,12	−191 921,90	−3 285,73	−1 803,81	−28,07	7 766,19	2 501,54	238,69	572,53	285,58	318,44	493,03	−702,79	631,28	2,20	219,15	−260,01	−1 514,35

Kassaflöde	1	1	3	0	1	2	36	0	2	45	18	42	47	−52	49	−37	140	44	−115	−18
Ändring (%)		−1,31	137,66	−99,30	4 992,27	134,44	1 453,20	−99,03	386,83	2 602,90	−61,27	138,47	12,26	−211,88	−192,96	−174,90	−482,58	−68,39	−360,13	−84,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lokman Hekim Engürüsag Saglik, Turizm, Egitim Hizmetleri ve Insaat Taahhüt A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)