Kassaflödesanalys (TTM)
Lider Faktoring A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −42 | 109 | 126 | 85 | 102 | −48 | −29 | −17 | −14 | −1 449 | −3 012 | −3 055 | −3 484 | −2 699 | −4 429 | −5 069 | −5 087 | −4 832 | −8 300 | −7 956 |
| Ändring (%) | −356,56 | 15,30 | −32,14 | 19,43 | −146,81 | −38,24 | −42,03 | −20,59 | 10 605,61 | 107,83 | 1,43 | 14,05 | −22,54 | 64,12 | 14,44 | 0,35 | −5,02 | 71,79 | −4,14 | |
| % av kassaflödet | −614,45 | 1 210,99 | −972,20 | −1 444,79 | 1 289,62 | 513,68 | −146,91 | −143,43 | −51,20 | −6 112,20 | −5 713,57 | −2 803,88 | −11 237,43 | −22 721,58 | −14 589,91 | 11 363,62 | −11 569,98 | −4 791,59 | 103 767,18 | −9 163,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −8 | 1 | −47 | −49 | −109 | −125 | −76 | −138 | −96 | −90 | −150 | −175 | −239 | −332 | −317 |
| Ändring (%) | 37,47 | −32,63 | −46,01 | −40,85 | 3 423,31 | −111,46 | −5 035,05 | 4,61 | 121,12 | 14,82 | −38,81 | 81,11 | −30,56 | −6,73 | 67,17 | 16,87 | 36,61 | 38,84 | −4,44 | |
| % av kassaflödet | −11,56 | −12,20 | 5,72 | 6,77 | −2,99 | 89,69 | 4,76 | −395,65 | −186,09 | −458,81 | −236,96 | −70,15 | −446,45 | −809,33 | −295,33 | 336,00 | −398,42 | −237,32 | 4 153,57 | −365,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 50 | −99 | −138 | −91 | −94 | 47 | 48 | 76 | 89 | 1 582 | 3 190 | 3 241 | 3 654 | 2 807 | 4 549 | 5 174 | 5 306 | 5 172 | 8 625 | 8 361 |
| Ändring (%) | −297,02 | 39,40 | −34,15 | 3,23 | −149,85 | 3,88 | 56,70 | 17,39 | 1 673,77 | 101,65 | 1,59 | 12,75 | −23,18 | 62,08 | 13,74 | 2,54 | −2,53 | 66,76 | −3,06 | |
| % av kassaflödet | 726,01 | −1 098,79 | 1 066,47 | 1 538,03 | −1 186,63 | −503,37 | 242,15 | 639,08 | 337,29 | 6 671,01 | 6 050,53 | 2 974,03 | 11 783,87 | 23 630,91 | 14 985,24 | −11 599,62 | 12 068,40 | 5 128,91 | −107 820,75 | 9 628,70 |
| Kassaflöde | 7 | 9 | −13 | −6 | 8 | −9 | 20 | 12 | 26 | 24 | 53 | 109 | 31 | 12 | 30 | −45 | 44 | 101 | −8 | 87 |
| Ändring (%) | 30,18 | −243,63 | −54,34 | −233,80 | −217,52 | −315,94 | −40,62 | 122,43 | −10,32 | 122,33 | 106,68 | −71,54 | −61,69 | 155,59 | −246,94 | −198,56 | 129,35 | −107,93 | −1 185,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
