LIDER Kassaflödesanalys - TTM - LDR Turizm A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

LDR Turizm A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	68	134	162	152	205	234	1 603	2 171	2 348	2 582	618	3 196	1 209	923	15	−2 972	106
Ändring (%)		98,92	20,10	−6,04	34,80	14,17	586,41	35,39	8,17	9,94	−76,06	417,24	−62,19	−23,67	−98,32	−19 310,72	−103,58
% av kassaflödet	158,44	177,60	144,48	55,18	188,72	403,53	599,39	1 653,13	748,40	259,33	341,27	132,00	108,89	178,16	55,33	145,64	−12,27

Kontanter från investeringsaktiviteter	−117	−252	−209	−249	−334	−339	−400	−209	−58	−39	417	23	506	548	826	1 368	−459
Ändring (%)		115,63	−16,99	18,89	34,35	1,58	17,88	−47,68	−72,07	−32,96	−1 164,35	−94,42	2 078,20	8,29	50,66	65,65	−133,57
% av kassaflödet	−273,72	−332,60	−187,00	−90,36	−308,03	−586,02	−149,48	−159,30	−18,62	−3,93	230,23	0,96	45,61	105,88	2 954,42	−67,06	53,03

Kontanter från finansieringsverksamhet	92	193	159	372	238	164	−637	−181	−216	214	−721	68	−560	−642	−660	−855	−607
Ändring (%)		110,20	−17,48	133,37	−36,06	−31,22	−489,40	−71,51	18,83	−199,06	−437,62	−109,45	−921,85	14,58	2,82	29,61	−29,02
% av kassaflödet	215,28	255,00	142,52	135,19	219,31	282,50	−238,04	−138,14	−68,70	21,45	−398,11	2,81	−50,45	−123,89	−2 359,33	41,90	70,07

Kassaflöde	43	76	112	275	108	58	268	131	314	996	181	2 422	1 110	518	28	−2 041	−866
Ändring (%)		77,46	47,64	146,03	−60,59	−46,61	362,11	−50,91	138,94	217,28	−81,81	1 237,29	−54,16	−53,34	−94,60	−7 398,09	−57,55
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

LDR Turizm A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)