Kassaflödesanalys (TTM)
Katilimevim Tasarruf Finansman Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 44 | 25 | 241 | 287 | 30 | 191 | 758 | 497 | 1 874 | 6 728 | 8 192 | 8 745 | 12 072 |
| Ändring (%) | −41,76 | 849,50 | 19,15 | −89,69 | 545,71 | 296,91 | −34,41 | 276,71 | 259,03 | 21,77 | 6,75 | 38,04 | |
| % av kassaflödet | 375,82 | 106,97 | 170,56 | 159,20 | 12,66 | 92,54 | 122,09 | 84,55 | 216,36 | 358,62 | 539,08 | 448,66 | 507,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −47 | −31 | −136 | −142 | −177 | −158 | −239 | 278 | −427 | −3 230 | −4 806 | −4 778 | −7 115 |
| Ändring (%) | −34,52 | 339,01 | 4,41 | 24,22 | −10,50 | 51,18 | −216,42 | −253,49 | 656,69 | 48,81 | −0,59 | 48,91 | |
| % av kassaflödet | −408,60 | −130,75 | −96,39 | −78,84 | −75,53 | −76,51 | −38,45 | 47,26 | −49,28 | −172,16 | −316,26 | −245,13 | −299,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 | 29 | 36 | 35 | 381 | 173 | 102 | −187 | −581 | −1 622 | −1 866 | −2 018 | −2 579 |
| Ändring (%) | 90,77 | 24,28 | −2,95 | 975,30 | −54,45 | −41,39 | −284,16 | 210,43 | 179,22 | 15,06 | 8,12 | 27,81 | |
| % av kassaflödet | 132,77 | 123,78 | 25,83 | 19,64 | 162,87 | 83,97 | 16,36 | −31,81 | −67,08 | −86,47 | −122,82 | −103,53 | −108,46 |
| Kassaflöde | 12 | 24 | 141 | 180 | 234 | 206 | 621 | 588 | 866 | 1 876 | 1 520 | 1 949 | 2 378 |
| Ändring (%) | 104,63 | 495,51 | 27,65 | 29,66 | −11,65 | 200,84 | −5,28 | 47,21 | 116,60 | −19,00 | 28,26 | 22,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
