KRDMA Kassaflödesanalys - TTM - Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	882	1 691	2 147	2 982	3 813	5 077	6 897	5 301	2 967	−8 182	−487	−2 040	−2 225	9 513	5 222	5 442	8 407	−793	−4 723	−1 549
Ändring (%)		91,79	26,98	38,88	27,86	33,15	35,85	−23,13	−44,04	−375,79	−94,05	318,92	9,05	−527,56	−45,11	4,21	54,49	−109,43	495,51	−67,20
% av kassaflödet	215,62	138,00	125,65	154,63	148,13	129,62	119,57	167,21	365,67	71,88	16,01	52,30	75,01	401,67	−240,88	−376,07	450,36	19,47	110,53	603,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−329	−292	−146	−113	−168	−155	−61	−506	−520	−1 186	−1 700	−1 244	−1 304	−2 020	−805	−1 425	−2 099	−2 598	−3 057	−3 556
Ändring (%)		−11,18	−50,11	−22,35	48,26	−7,59	−60,73	731,11	2,69	128,11	43,28	−26,82	4,84	54,91	−60,14	76,99	47,26	23,81	17,63	16,33
% av kassaflödet	−80,50	−23,86	−8,54	−5,87	−6,52	−3,96	−1,06	−15,98	−64,11	10,42	55,88	31,89	43,97	−85,30	37,14	98,49	−112,43	63,80	71,53	1 386,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	−144	−173	−293	−940	−1 071	−1 005	−1 068	−1 624	−1 635	−2 015	−855	−617	563	−2 210	−2 531	−1 411	−388	2 366	5 725	7 301
Ändring (%)		20,67	68,79	221,42	13,91	−6,16	6,25	52,11	0,68	23,19	−57,56	−27,85	−191,23	−492,63	14,56	−44,28	−72,47	−709,35	141,93	27,53
% av kassaflödet	−35,12	−14,14	−17,12	−48,76	−41,61	−25,66	−18,51	−51,23	−201,56	17,70	28,11	15,81	−18,97	−93,31	116,77	97,48	−20,80	−58,10	−133,98	−2 846,49

Kassaflöde	409	1 225	1 709	1 928	2 574	3 917	5 768	3 170	811	−11 383	−3 042	−3 901	−2 966	2 368	−2 168	−1 447	1 867	−4 073	−4 273	−256
Ändring (%)		199,66	39,45	12,85	33,47	52,17	47,27	−45,03	−74,41	−1 503,00	−73,28	28,25	−23,97	−179,84	−191,53	−33,25	−229,00	−318,19	4,92	−94,00
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)