Kassaflödesanalys (TTM)
Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 904 | 2 999 | 2 425 | 2 881 | 2 107 | 1 490 | 199 | −22 | 305 |
| Ändring (%) | 3,26 | −19,13 | 18,80 | −26,87 | −29,30 | −86,65 | −111,28 | −1 461,01 | |
| % av kassaflödet | 1 451,36 | 1 875,62 | −405,02 | 7 700,53 | 286,51 | 250,82 | 311,10 | −4,61 | −29,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −119 | −372 | −716 | −701 | −696 | −870 | −810 | −858 | −901 |
| Ändring (%) | 212,14 | 92,44 | −2,12 | −0,69 | 25,08 | −6,91 | 5,89 | 5,03 | |
| % av kassaflödet | −59,56 | −232,65 | 119,55 | −1 872,84 | −94,62 | −146,54 | −1 267,10 | −176,03 | 87,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 410 | −1 728 | −1 955 | −1 691 | −351 | 168 | 835 | 1 511 | −303 |
| Ändring (%) | −28,29 | 13,08 | −13,47 | −79,26 | −147,90 | 396,58 | 81,08 | −120,03 | |
| % av kassaflödet | −1 204,69 | −1 081,13 | 326,47 | −4 520,85 | −47,71 | 28,30 | 1 305,24 | 310,09 | 29,24 |
| Kassaflöde | 200 | 160 | −599 | 37 | 735 | 594 | 64 | 487 | −1 035 |
| Ändring (%) | −20,09 | −474,49 | −106,25 | 1 865,64 | −19,24 | −89,23 | 662,19 | −312,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
