KORDS Kassaflödesanalys - TTM - Kordsa Teknik Tekstil A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Kordsa Teknik Tekstil A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	681	902	949	1 048	829	486	164	131	373	928	1 248	1 469	3 766	3 213	3 117	2 719	534	1 834	3 288	4 341
Ändring (%)		32,46	5,15	10,48	−20,93	−41,38	−66,19	−20,32	185,25	148,69	34,38	17,73	156,39	−14,67	−2,98	−12,78	−80,37	243,49	79,33	32,02
% av kassaflödet	206,09	−322,50	−5 514,10	−286,35	−329,32	−190,43	−105,83	20,62	293,34	153,60	171,51	474,17	348,25	351,85	365,47	586,37	86,76	72,05	111,10	250,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	−133	−208	−203	−219	−259	−274	−308	−344	−918	−1 393	−1 451	−1 588	−1 259	−1 012	−1 217	−1 363	−1 297	−1 246	−1 036	−2 644
Ändring (%)		56,27	−2,56	7,93	18,49	5,79	12,24	11,62	167,04	51,76	4,16	9,50	−20,75	−19,63	20,26	12,01	−4,81	−3,96	−16,84	155,22
% av kassaflödet	−40,29	74,38	1 178,44	59,79	103,04	107,53	198,38	−54,15	−721,11	−230,41	−199,43	−512,79	−116,41	−110,78	−142,64	−293,91	−210,85	−48,96	−35,01	−152,78

Kontanter från finansieringsverksamhet	−261	−1 009	−806	−1 234	−837	−560	−154	677	516	939	854	87	−1 798	−1 707	−1 591	−1 160	1 025	1 526	125	−708
Ändring (%)		285,82	−20,12	53,11	−32,19	−33,09	−72,42	−538,42	−23,81	82,04	−9,04	−89,80	−2 164,92	−5,11	−6,75	−27,09	−188,36	48,85	−91,83	−667,66
% av kassaflödet	−79,12	360,63	4 684,32	337,13	332,49	219,46	99,49	106,67	405,30	155,34	117,41	28,12	−166,32	−186,87	−186,56	−250,20	166,61	59,96	4,21	−40,88

Kassaflöde	330	−280	−17	−366	−252	−255	−155	635	127	604	727	310	1 081	913	853	464	615	2 545	2 960	1 731
Ändring (%)		−184,65	−93,85	2 027,44	−31,25	1,37	−39,16	−508,94	−79,95	374,96	20,34	−57,42	249,10	−15,55	−6,60	−45,64	32,68	313,61	16,30	−41,52
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kordsa Teknik Tekstil A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)