Kassaflödesanalys (TTM)
Koç Metalürji Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −731 | −1 272 | −1 997 | −1 192 | −87 | −1 825 | −2 594 |
| Ändring (%) | 74,01 | 57,02 | −40,29 | −92,72 | 2 002,67 | 42,17 | |
| % av kassaflödet | 85,50 | 64,29 | 396,58 | −213,63 | −5,50 | −290,27 | 160,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −268 | −356 | −272 | −255 | −261 | −147 | −156 |
| Ändring (%) | 32,81 | −23,59 | −6,25 | 2,50 | −43,68 | 6,34 | |
| % av kassaflödet | 31,35 | 17,99 | 54,01 | −45,68 | −16,55 | −23,41 | 9,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 524 | 145 | 2 342 | 2 700 | 2 427 | 3 196 | 584 |
| Ändring (%) | −72,29 | 1 514,23 | 15,25 | −10,11 | 31,69 | −81,73 | |
| % av kassaflödet | −61,27 | −7,34 | −465,23 | 483,71 | 153,70 | 508,36 | −36,01 |
| Kassaflöde | −855 | −1 978 | −503 | 558 | 1 579 | 629 | −1 621 |
| Ändring (%) | 131,41 | −74,55 | −210,84 | 182,90 | −60,19 | −357,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
