KLSYN Kassaflödesanalys - TTM - Koleksiyon Mobilya Sanayi A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 03-31	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	26	15	25	−513	186	−484	−397	−365	−35	−43	−11	461	304	214
Ändring (%)		−40,05	61,36	−2 170,60	−136,18	−360,68	−17,87	−8,16	−90,48	25,21	−75,38	−4 403,97	−33,97	−29,62
% av kassaflödet	429,22	63,91	249,56	−1 210,84	611,53	−936,44	1 502,11	571,85	89,53	39,04	66,14	−2 849,39	−422,30	1 629,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7	−8	−9	1 057	−72	990	926	374	16	20	66	−385	−60	−93
Ändring (%)		11,92	10,01	−11 644,81	−106,85	−1 468,39	−6,49	−59,64	−95,68	21,67	234,46	−686,59	−84,36	54,61
% av kassaflödet	−124,68	−34,65	−92,25	2 495,67	−238,49	1 917,05	−3 501,07	−585,78	−41,65	−17,65	−406,09	2 384,40	83,70	−709,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	−12	17	−6	−502	−83	−392	−482	−73	14	−136	−125	−67	−286	−87
Ändring (%)		−239,27	−133,47	8 723,45	−83,49	373,79	22,78	−84,92	−119,61	−1 057,35	−8,45	−46,14	324,50	−69,63
% av kassaflödet	−204,54	70,75	−57,31	−1 184,83	−273,04	−759,90	1 822,26	113,93	−36,75	122,54	771,85	416,11	396,51	−660,01

Kassaflöde	6	24	10	42	30	52	−26	−64	−39	−111	−16	−16	−72	13
Ändring (%)		302,66	−58,68	326,77	−28,37	70,24	−151,20	141,24	−39,21	187,14	−85,47	−0,10	345,49	−118,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)