KLSER Kassaflödesanalys - TTM - Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	69	188	605	66	−454	−607	1 401	208	237	−493	−2 994	−1 930	−1 345	−99
Ändring (%)		172,60	221,50	−89,15	−792,17	33,56	−330,83	−85,12	13,84	−307,85	507,27	−35,56	−30,30	−92,60
% av kassaflödet	720,68	16 273,39	77,48	−14,77	−93,59	−317,50	42,83	7,64	11,93	−32,84	129,16	103,67	72,23	6,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	13	−1	−140	−197	−467	−1 020	−1 177	−1 425	−1 605	−1 233	−1 262	−1 576	−1 520	−1 628
Ändring (%)		−111,31	9 533,04	41,20	136,86	118,57	15,38	21,07	12,67	−23,20	2,37	24,92	−3,57	7,07
% av kassaflödet	133,64	−125,24	−17,87	44,30	−96,10	−533,51	−35,98	−52,22	−80,70	−82,10	54,43	84,70	81,63	104,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	−52	−190	302	−98	1 802	2 445	4 663	5 014	4 851	4 916	2 790	2 649	1 725	670
Ändring (%)		267,87	−258,91	−132,49	−1 938,18	35,67	90,74	7,52	−3,25	1,33	−43,24	−5,04	−34,90	−61,17
% av kassaflödet	−538,84	−16 419,87	38,64	22,05	371,16	1 279,02	142,57	183,78	243,89	327,36	−120,34	−142,34	−92,61	−43,07

Kassaflöde	10	1	781	−445	486	191	3 271	2 728	1 989	1 502	−2 318	−1 861	−1 862	−1 555
Ändring (%)		−87,93	67 423,61	−156,95	−209,20	−60,63	1 611,15	−16,59	−27,09	−24,50	−254,39	−19,71	0,05	−16,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)