Kassaflödesanalys (TTM)
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 120 | 114 | 90 | 53 | 201 | 207 | 100 | 134 | 120 | 232 | 361 | 1 150 | 712 | 914 | 851 | 202 | 855 | 1 242 | 1 025 |
| Ändring (%) | −4,66 | −21,32 | −41,38 | 281,39 | 2,78 | −51,45 | 33,55 | −10,24 | 92,66 | 56,08 | 218,12 | −38,05 | 28,29 | −6,93 | −76,20 | 322,29 | 45,28 | −17,47 | |
| % av kassaflödet | 232,25 | 366,10 | 41,73 | 24,78 | 61,45 | 58,20 | −103,07 | −179,29 | −29,78 | 28 958,12 | −128,75 | 233,50 | 803,52 | 258,32 | 217,86 | 328,56 | 206,60 | −119 350,80 | −1 689,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −32 | −49 | −35 | −9 | −53 | −45 | −225 | −233 | −591 | −261 | −460 | −204 | −471 | −387 | −373 | −354 | −549 | −853 | −736 |
| Ändring (%) | 51,97 | −29,96 | −72,53 | 459,68 | −15,32 | 399,16 | 3,55 | 154,20 | −55,92 | 76,56 | −55,57 | 130,56 | −17,82 | −3,62 | −5,02 | 54,83 | 55,46 | −13,74 | |
| % av kassaflödet | −62,93 | −158,11 | −16,04 | −4,46 | −16,25 | −12,68 | 230,84 | 311,32 | 146,44 | −32 578,16 | 163,85 | −41,50 | −531,55 | −109,46 | −95,60 | −575,27 | −132,63 | 81 987,85 | 1 213,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −36 | −34 | 160 | 169 | 182 | 196 | 30 | 27 | 67 | 81 | −59 | −42 | 195 | 260 | 432 | 583 | 499 | 351 | 27 |
| Ändring (%) | −5,78 | −575,01 | 5,88 | 7,25 | 7,79 | −84,89 | −10,41 | 153,54 | 20,43 | −172,89 | −28,08 | −560,08 | 33,11 | 66,29 | 34,92 | −14,43 | −29,70 | −92,33 | |
| % av kassaflödet | −69,32 | −107,98 | 74,31 | 79,69 | 55,58 | 55,21 | −30,43 | −35,51 | −16,66 | 10 125,69 | 21,03 | −8,62 | 220,30 | 73,48 | 110,72 | 946,51 | 120,61 | −33 715,26 | −44,34 |
| Kassaflöde | 52 | 31 | 215 | 213 | 327 | 355 | −97 | −75 | −404 | 1 | −281 | 492 | 89 | 354 | 390 | 62 | 414 | −1 | −61 |
| Ändring (%) | −39,51 | 590,25 | −1,26 | 53,76 | 8,52 | −127,41 | −23,22 | 440,42 | −100,20 | −35 204,94 | −275,41 | −82,00 | 299,07 | 10,36 | −84,22 | 571,57 | −100,25 | 5 728,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
