Kassaflödesanalys (TTM)
Ersan Alisveris Hizmetleri ve Gida Sanayi Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | 51 | 72 | 70 | 277 | 360 | 675 | 742 | 594 | 582 | 674 | 737 |
| Ändring (%) | −1 150,95 | 40,80 | −3,25 | 297,18 | 30,17 | 87,35 | 9,93 | −19,94 | −2,10 | 15,86 | 9,36 | |
| % av kassaflödet | −2,70 | −376,46 | 517,62 | 95,81 | 215,88 | 171,45 | 242,51 | 229,54 | 195,43 | 159,68 | 177,93 | 570,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −36 | −113 | −120 | −121 | −167 | −157 | −273 | −151 | −76 | −47 | −141 | −363 |
| Ändring (%) | 217,53 | 6,48 | 0,62 | 38,21 | −5,75 | 73,66 | −44,60 | −49,90 | −37,73 | 198,83 | 157,32 | |
| % av kassaflödet | −19,67 | 829,46 | −862,54 | −166,04 | −130,19 | −74,87 | −98,16 | −46,82 | −24,95 | −12,97 | −37,26 | −280,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 221 | 48 | 62 | 124 | 156 | 156 | −124 | −35 | −214 | −170 | −154 | −245 |
| Ändring (%) | −78,28 | 29,06 | 99,99 | 26,29 | −0,34 | −179,22 | −71,31 | 504,98 | −20,58 | −9,49 | 58,79 | |
| % av kassaflödet | 122,37 | −353,00 | 444,92 | 170,23 | 121,97 | 74,16 | −44,35 | −10,96 | −70,48 | −46,72 | −40,67 | −189,25 |
| Kassaflöde | 181 | −14 | 14 | 73 | 128 | 210 | 278 | 323 | 304 | 364 | 379 | 129 |
| Ändring (%) | −107,53 | −202,40 | 422,70 | 76,27 | 63,89 | 32,46 | 16,14 | −5,96 | 19,82 | 3,98 | −65,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
