KFEIN Kassaflödesanalys - TTM - Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	35	72	70	69	79	33	39	36	26	103	22	164	195	256	309	216	−58	51	11	−67
Ändring (%)		106,22	−2,41	−2,08	14,48	−57,75	18,31	−7,66	−27,12	288,26	−78,55	644,69	19,17	30,90	20,92	−30,16	−126,79	−188,99	−78,85	−717,43
% av kassaflödet	43,23	7 802,72	−750,17	−67,76	−94,39	−655,12	1 763,54	345,33	1 852,75	438,47	945,82	−279,69	5 196,20	228,19	91,70	65,98	−42,60	−432,12	−3,87	18,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	40	−83	−87	−170	−154	−30	−24	−22	−17	−24	−9	−96	−72	−77	114	136	204	−52	−310	−351
Ändring (%)		−308,75	5,87	94,83	−9,71	−80,70	−19,43	−8,03	−22,25	42,97	−62,85	956,38	−25,22	7,25	−248,76	18,84	50,12	−125,23	502,34	13,27
% av kassaflödet	49,10	−8 970,22	935,57	168,15	184,73	585,68	−1 073,66	−209,41	−1 198,64	−104,46	−390,30	163,72	−1 908,73	−68,68	33,95	41,57	150,38	432,41	110,26	98,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	6	12	8	0	−8	−9	−13	−4	−8	−15	−11	−38	−40	−18	−3	36	73	69	77	54
Ändring (%)		88,69	−31,60	−95,10	−2 156,97	6,78	53,00	−71,29	109,54	96,04	−31,60	259,43	4,36	−54,60	−82,80	−1 269,60	99,72	−4,99	11,96	−30,41
% av kassaflödet	7,67	1 267,50	−85,40	−0,39	9,66	169,44	−589,88	−35,92	−554,11	−66,21	−455,52	65,01	−1 057,81	−16,11	−0,92	11,10	53,41	−578,36	−27,41	−15,11

Kassaflöde	81	1	−9	−101	−83	−5	2	10	1	23	2	−59	4	112	337	327	136	−12	−281	−355
Ändring (%)		−98,86	−1 115,10	984,02	−17,82	−93,91	−143,95	371,56	−86,42	1 540,56	−90,06	−2 618,33	−106,41	2 880,86	200,91	−2,93	−58,50	−108,77	2 262,23	26,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)