Kassaflödesanalys (TTM)
Kervansaray Yatirim Holding A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 108 | −1 | 13 | 23 | 42 | 61 | −159 | −309 | −359 | 592 | 718 | 76 | 591 | 217 | 718 | 863 | 968 | 1 331 | 1 429 | 1 113 |
| Ändring (%) | −100,49 | −2 527,52 | 75,27 | 83,82 | 47,92 | −359,26 | 93,68 | 16,11 | −265,10 | 21,25 | −89,45 | 680,43 | −63,22 | 230,37 | 20,12 | 12,18 | 37,46 | 7,37 | −22,11 | |
| % av kassaflödet | −6 674,46 | 212,90 | 69 970,83 | −9 753,43 | 14 497,35 | 73 081,01 | −109 402,96 | 39 801,64 | 45 535,98 | −54 108,22 | −63 832,38 | 8 119,92 | 74 143,72 | 12 613,24 | 36 970,94 | 98 973,56 | 88 486,04 | 251 954,07 | 268 936,86 | 124 965,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 26 | 1 | 1 | −2 | −12 | 0 | −0 | 3 | −34 | −1 170 | −1 186 | −1 205 | −1 172 | −3 004 | −3 054 | −3 027 | −3 018 | −1 993 | −1 944 | −1 939 |
| Ändring (%) | −96,66 | 24,10 | −247,39 | 688,22 | −100,02 | −249,94 | −55 952,34 | −1 418,06 | 3 336,63 | 1,38 | 1,57 | −2,69 | 156,27 | 1,67 | −0,90 | −0,29 | −33,97 | −2,47 | −0,26 | |
| % av kassaflödet | −1 587,94 | −342,87 | 5 760,91 | 675,27 | −4 303,80 | 3,66 | −3,17 | −332,87 | 4 323,00 | 106 926,59 | 105 471,63 | −129 131,15 | −147 016,44 | −174 253,86 | −157 190,36 | −347 165,45 | −275 876,02 | −377 343,75 | −365 875,38 | −217 690,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −135 | −1 | −14 | −21 | −29 | −61 | 160 | 305 | 392 | 577 | 534 | 1 773 | 1 646 | 1 994 | 2 176 | 841 | 787 | 56 | −102 | 460 |
| Ändring (%) | −99,57 | 2 329,21 | 52,59 | 36,01 | 112,18 | −359,85 | 91,40 | 28,28 | 47,21 | −7,42 | 231,95 | −7,13 | 21,11 | 9,14 | −61,36 | −6,40 | −92,92 | −282,65 | −552,59 | |
| % av kassaflödet | 8 362,41 | 229,97 | −75 631,74 | 9 178,17 | −10 093,55 | −72 984,67 | 109 506,09 | −39 368,77 | −49 758,99 | −52 718,39 | −47 487,77 | 190 010,33 | 206 471,31 | 115 652,89 | 111 984,70 | 96 435,25 | 71 938,45 | 10 546,67 | −19 150,17 | 51 703,76 |
| Kassaflöde | −2 | −0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −84,54 | −107,39 | −1 357,42 | −223,67 | −70,66 | 73,18 | −632,37 | 1,49 | 38,94 | 2,78 | −182,96 | −14,53 | 116,21 | 12,71 | −55,13 | 25,48 | −51,72 | 0,59 | 67,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
