IZMDC Kassaflödesanalys - TTM - Izmir Demir Çelik Sanayi Anonim Sirketi

Kassaflödesanalys (TTM)

Izmir Demir Çelik Sanayi Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	547	519	33	−176	−427	445	892	103	1 305	−332	1 567	1 557	639	−84	93	−4 245	−5 280	−1 867	−3 350	949
Ändring (%)		−5,10	−93,59	−629,94	142,29	−204,17	100,37	−88,42	1 163,26	−125,45	−571,97	−0,65	−58,97	−113,21	−210,00	−4 671,41	24,39	−64,64	79,44	−128,34
% av kassaflödet	252,92	−605,41	9,42	−67,20	−101,26	24,96	77,23	24,46	88,96	10,87	−407,54	−318,91	−123,81	5,53	63,20	−293,47	−1 417,50	−132,05	276,91	−35,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	−259	−147	−125	−122	−100	−284	−427	−645	−983	−2 659	−2 122	−3 196	−841	−7 681	−6 410	−1 801	−480	−153	163	−2 806
Ändring (%)		−43,04	−14,86	−2,37	−18,53	184,57	50,42	50,99	52,49	170,54	−20,20	50,62	−73,70	813,68	−16,54	−71,90	−73,35	−68,21	−206,93	−1 819,40
% av kassaflödet	−119,54	171,75	−35,49	−46,65	−23,64	−15,92	−36,97	−152,65	−67,01	87,04	551,76	654,57	162,90	503,19	−4 362,66	−124,54	−128,87	−10,79	−13,49	105,53

Kontanter från finansieringsverksamhet	−72	−458	445	561	949	1 621	690	963	1 145	1 329	170	2 802	6 164	7 792	8 104	9 189	6 910	4 385	2 721	−369
Ändring (%)		533,91	−197,35	25,97	69,09	70,89	−57,46	39,69	18,82	16,05	−87,20	1 547,50	120,00	26,42	3,99	13,40	−24,80	−36,55	−37,95	−113,57
% av kassaflödet	−33,37	533,66	126,07	213,85	224,90	90,95	59,74	228,19	78,06	−43,49	−44,22	−573,81	−1 194,41	−510,48	5 514,94	635,26	1 855,15	310,14	−224,89	13,89

Kassaflöde	216	−86	353	262	422	1 783	1 155	422	1 467	−3 055	−385	−488	−516	−1 526	147	1 447	373	1 414	−1 210	−2 659
Ändring (%)		−139,64	−512,08	−25,74	60,78	322,54	−35,23	−63,43	247,37	−308,29	−87,41	26,96	5,69	195,79	−109,63	884,43	−74,25	279,54	−185,57	119,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Izmir Demir Çelik Sanayi Anonim Sirketi - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)