ISSEN Kassaflödesanalys - TTM - Isbir Sentetik Dokuma Sanayi A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Isbir Sentetik Dokuma Sanayi A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	42	−4	−21	15	122	121	143	24	−114	230	384	410	−60	448	−526	−232	−20	−193	154
Ändring (%)		−108,38	490,00	−171,24	718,52	−0,81	17,96	−83,13	−573,92	−302,16	66,44	6,77	−114,65	−846,67	−217,34	−55,87	−91,21	847,80	−179,73
% av kassaflödet	44,07	−7,63	−825,43	−139,79	85,68	52,26	64,75	12,58	44,76	−122,36	−162,05	−447,31	41,24	80,52	−115,45	−39,01	−94,52	179,19	−478,56

Kontanter från investeringsaktiviteter	−46	−51	−73	−80	−34	−43	−29	−52	−169	−130	−133	−147	−177	−320	−454	−168	−398	−209	−281
Ändring (%)		9,99	43,74	8,60	−57,55	27,15	−31,80	78,04	223,68	−23,22	2,49	10,79	20,11	81,36	41,81	−62,96	136,65	−47,42	34,03
% av kassaflödet	−48,31	−109,73	−2 892,68	746,77	−23,74	−18,56	−13,30	−27,26	66,26	68,79	56,11	160,70	121,46	−57,60	−99,80	−28,31	−1 846,71	194,21	871,99

Kontanter från finansieringsverksamhet	104	108	105	57	72	114	128	136	−45	−233	−485	−435	27	429	1 196	1 001	480	421	341
Ändring (%)		4,09	−2,73	−45,61	26,20	58,21	12,56	5,51	−132,99	421,04	108,27	−10,37	−106,30	1 462,58	179,00	−16,30	−52,05	−12,21	−19,02
% av kassaflödet	108,24	232,71	4 151,17	−536,78	50,72	49,35	58,34	70,88	17,56	123,74	205,07	475,18	−18,85	77,03	262,57	168,28	2 224,34	−390,59	−1 059,64

Kassaflöde	96	46	3	−11	142	231	220	191	−255	−188	−237	−92	−145	556	455	595	22	−108	−32
Ändring (%)		−51,58	−94,55	−520,66	−1 435,54	62,62	−4,80	−13,15	−233,14	−26,04	25,67	−61,32	58,91	−482,41	−18,15	30,60	−96,37	−599,97	−70,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Isbir Sentetik Dokuma Sanayi A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)