Kassaflödesanalys (TTM)
Isik Plastik Sanayi ve Dis Ticaret Pazarlama Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 97 | 87 | 39 | −19 | 12 | −12 | −31 | −24 | 31 | 75 | 145 | 113 | 148 | 144 | −11 | 14 | 7 | 136 | 280 |
| Ändring (%) | −10,35 | −54,64 | −148,82 | −160,10 | −202,67 | 160,66 | −21,52 | −229,72 | 137,83 | 94,65 | −22,56 | 31,36 | −2,31 | −107,96 | −218,26 | −49,67 | 1 882,02 | 106,63 | |
| % av kassaflödet | 760,64 | 122,06 | 213,70 | 235,81 | 43,71 | 19,66 | 76,41 | −653,33 | 210,52 | 196,32 | 1 017,24 | 1 532,03 | 179,44 | 228,69 | −48,71 | 49,13 | −6,87 | −223,69 | 6 391,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −28 | −40 | −42 | −41 | −48 | −40 | −32 | −27 | −17 | −48 | −57 | −91 | −346 | −305 | −298 | −322 | −272 | −620 | −799 |
| Ändring (%) | 42,54 | 5,07 | −2,40 | 16,26 | −15,78 | −21,07 | −16,61 | −35,17 | 179,73 | 18,08 | 59,78 | 281,30 | −11,95 | −2,07 | 7,86 | −15,42 | 127,71 | 28,81 | |
| % av kassaflödet | −222,00 | −56,64 | −229,66 | 506,66 | −181,68 | 67,04 | 78,88 | −716,60 | −115,40 | −126,57 | −397,82 | −1 236,15 | −420,27 | −482,79 | −1 264,32 | −1 163,31 | 273,27 | 1 022,43 | −18 211,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −56 | 25 | 21 | 52 | 63 | −8 | 22 | 54 | 1 | 26 | −24 | 68 | 211 | 168 | 292 | 255 | 194 | 523 | 546 |
| Ändring (%) | −144,04 | −13,10 | 145,09 | 20,09 | −112,75 | −378,89 | 144,03 | −98,67 | 3 524,31 | −191,26 | −382,74 | 210,74 | −20,26 | 73,29 | −12,55 | −23,90 | 169,35 | 4,37 | |
| % av kassaflödet | −438,65 | 34,58 | 115,97 | −642,47 | 237,97 | 13,30 | −55,29 | 1 469,93 | 4,87 | 69,27 | −168,26 | 925,20 | 256,34 | 266,68 | 1 235,77 | 921,82 | −194,83 | −862,27 | 12 444,65 |
| Kassaflöde | 13 | 71 | 18 | −8 | 26 | −60 | −40 | 4 | 15 | 38 | 14 | 7 | 82 | 63 | 24 | 28 | −100 | −61 | 4 |
| Ändring (%) | 458,66 | −74,09 | −144,24 | −424,22 | −328,24 | −32,92 | −109,18 | 302,57 | 155,05 | −62,43 | −48,58 | 1 021,54 | −23,35 | −62,60 | 17,23 | −460,06 | −39,14 | −107,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
