ISDMR Kassaflödesanalys - TTM - Iskenderun Demir ve Çelik A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Iskenderun Demir ve Çelik A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 101	4 036	4 191	5 359	4 773	1 037	1 274	322	−3 861	2 307	1 585	1 146	9 583	13 821	13 737	14 519	11 090	16 560	24 538	35 196
Ändring (%)		−1,61	3,85	27,87	−10,94	−78,28	22,90	−74,71	−1 298,59	−159,74	−31,29	−27,67	735,97	44,23	−0,61	5,70	−23,62	49,33	48,17	43,44
% av kassaflödet	67 402,86	−20 595,88	677,76	192,50	128,89	11,86	25,07	13,95	−476,63	−100,54	−464,21	−53,75	182,83	272,39	315,74	114,70	2 475,90	229,88	147,57	185,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	−935	−1 314	−1 457	−1 791	−2 274	−2 450	−3 053	−3 241	−3 356	−3 598	−4 142	−7 318	−9 400	−12 426	−13 818	−15 533	−16 107	−17 018	−17 297	−13 571
Ändring (%)		40,62	10,88	22,88	27,00	7,71	24,63	6,15	3,56	7,20	15,13	76,67	28,45	32,19	11,21	12,41	3,70	5,66	1,64	−21,54
% av kassaflödet	−15 359,47	6 707,57	−235,67	−64,32	−61,41	−28,02	−60,07	−140,29	−414,25	156,80	1 213,19	343,13	−179,35	−244,89	−317,62	−122,70	−3 596,14	−236,23	−104,03	−71,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 084	−3 737	−3 513	−2 362	−289	1 498	−2 214	−4 437	−1 367	−4 147	58	2 089	1 404	701	1 930	9 805	3 155	5 146	5 223	−5 591
Ändring (%)		−8,49	−6,01	−32,76	−87,78	−618,90	−247,76	100,43	−69,19	203,34	−101,41	3 473,58	−32,83	−50,08	175,40	408,08	−67,82	63,10	1,50	−207,05
% av kassaflödet	−67 118,85	19 074,28	−568,06	−84,83	−7,80	17,14	−43,56	−192,06	−168,75	180,74	−17,13	−97,97	26,78	13,81	44,36	77,45	704,43	71,43	31,41	−29,49

Kassaflöde	6	−20	618	2 784	3 703	8 741	5 082	2 310	810	−2 294	−341	−2 133	5 241	5 074	4 351	12 659	448	7 204	16 628	18 957
Ändring (%)		−422,00	−3 255,95	350,23	33,01	136,04	−41,86	−54,54	−64,93	−383,21	−85,12	524,66	−345,75	−3,19	−14,26	190,96	−96,46	1 508,40	130,81	14,01
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Iskenderun Demir ve Çelik A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)