INGRM Kassaflödesanalys - TTM - Ingram Micro Bilisim Sistemleri Anonim Sirketi

Kassaflödesanalys (TTM)

Ingram Micro Bilisim Sistemleri Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	11	−23	−104	−118	−303	−264	−31	59	413	171	85	287	−151	205	−405	−1 007	−806	−337	−631	−412
Ändring (%)		−305,37	359,07	13,37	156,09	−12,72	−88,29	−290,37	601,44	−58,49	−50,44	238,20	−152,41	−235,90	−298,12	148,30	−19,96	−58,24	87,43	−34,69
% av kassaflödet	8,83	−53,79	66,52	115,89	122,74	239,77	−30,30	28,47	53,44	23,98	14,93	62,09	26,68	−43,33	82,08	209,37	−439,76	−207,42	−171,75	2 151,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2	−3	−2	−2	−2	−2	−3	−4	−11	−33	−51	−46	−83	−59	−44	−48	−4	14	18	19
Ändring (%)		12,68	−15,74	5,03	−29,42	32,65	34,48	48,03	152,00	209,44	53,57	−8,68	79,03	−29,06	−24,64	8,22	−92,12	−479,24	23,85	5,81
% av kassaflödet	−1,83	−6,11	1,39	2,24	0,65	1,94	−2,81	−2,06	−1,39	−4,64	−8,95	−10,05	14,75	12,50	9,01	10,01	−2,07	8,87	4,85	−98,51

Kontanter från finansieringsverksamhet	50	30	−74	−13	56	45	27	23	127	463	447	−62	−419	−819	−417	588	915	480	1 077	318
Ändring (%)		−39,77	−344,48	−83,01	−545,60	−18,65	−41,47	−13,13	452,64	263,49	−3,34	−113,82	578,51	95,22	−49,13	−241,10	55,60	−47,53	124,44	−70,46
% av kassaflödet	39,89	71,30	46,96	12,26	−22,60	−41,14	25,98	11,14	16,48	64,73	78,62	−13,36	74,33	173,40	84,33	−122,24	499,16	295,79	293,28	−1 661,92

Kassaflöde	125	42	−157	−102	−247	−110	102	207	773	715	569	463	−564	−472	−494	−481	183	162	367	−19
Ändring (%)		−66,30	−471,18	−34,92	141,79	−55,32	−192,67	102,64	273,60	−7,48	−20,41	−18,68	−221,96	−16,32	4,60	−2,66	−138,11	−11,46	126,36	−105,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ingram Micro Bilisim Sistemleri Anonim Sirketi - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)