IMASM Kassaflödesanalys - TTM - Imas Makina Sanayi A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Imas Makina Sanayi A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	46	76	41	24	−64	−54	−17	51	150	531	315	222	450	336	313
Ändring (%)		63,35	−45,57	−41,03	−364,06	−16,37	−67,46	−392,75	194,05	252,85	−40,61	−29,72	103,20	−25,28	−6,98
% av kassaflödet	−4 475,36	284,94	41,54	31,71	−107,11	1 494,44	27,26	−122,36	−302,26	37 031,03	316,27	485,98	−568,90	−617,76	−282,04

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10	−11	0	−11	−41	−22	−19	−15	−106	−155	−87	226	−371	−398	−401
Ändring (%)		5,92	−104,48	−2 358,63	264,71	−45,36	−15,04	−20,73	606,40	47,07	−43,96	−359,28	−264,18	7,22	0,84
% av kassaflödet	1 002,32	−41,38	0,50	−14,53	−67,80	618,04	29,44	35,78	212,32	−10 842,12	−87,37	495,36	468,53	730,04	361,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	−37	−38	58	64	165	374	43	290	−95	−374	−160	−433	−159	7	4
Ändring (%)		3,08	−250,70	10,42	159,43	127,03	−88,47	570,83	−132,65	295,58	−57,34	171,31	−63,37	−104,22	−37,97
% av kassaflödet	3 573,04	−143,56	57,96	82,82	274,91	−10 412,69	−67,33	−692,40	189,94	−26 088,91	−160,04	−949,45	200,38	−12,29	−3,74

Kassaflöde	−1	27	99	77	60	−4	−64	−42	−50	1	100	46	−79	−54	−111
Ändring (%)		−2 665,54	273,30	−22,73	−21,84	−105,99	1 683,53	−34,77	19,04	−102,88	6 853,35	−54,27	−273,58	−31,19	103,74
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Imas Makina Sanayi A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)