IHLAS Kassaflödesanalys - TTM - Ihlas Holding A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ihlas Holding A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−61	−101	−479	−612	−675	−609	−167	99	57	−258	−246	−280	74	−878	−255	−391	−1 120	−392	−288	−483
Ändring (%)		64,80	372,69	27,76	10,31	−9,78	−72,49	−158,90	−42,16	−552,95	−4,80	13,86	−126,56	−1 280,28	−71,00	53,57	186,36	−64,95	−26,59	67,72
% av kassaflödet	−25,34	−22,90	−69,80	−93,44	−172,67	−435,66	−1 499,31	−249,68	−205,27	40,09	62,42	67,65	−54,59	84,25	58,99	66,42	142,05	2 012,43	690,10	35 825,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	217	72	126	−34	−21	−135	−115	−145	−170	−207	−123	−124	−141	−240	−250	−236	−178	−129	−130	−130
Ändring (%)		−66,82	74,97	−126,71	−38,63	554,41	−14,80	25,95	17,07	21,84	−40,66	0,90	13,45	70,75	4,08	−5,50	−24,77	−27,29	0,52	0,03
% av kassaflödet	89,54	16,29	18,38	−5,14	−5,29	−96,79	−1 031,68	367,40	611,35	32,12	31,17	29,94	103,23	23,05	57,91	40,13	22,55	662,58	311,11	9 632,79

Kontanter från finansieringsverksamhet	87	472	1 039	1 300	1 086	884	294	7	85	−179	−25	−10	−70	76	73	39	509	502	376	612
Ändring (%)		443,12	120,25	25,17	−16,45	−18,64	−66,75	−97,62	1 115,44	−310,49	−85,89	−60,60	602,82	−208,65	−4,08	−47,16	1 221,09	−1,37	−25,08	62,60
% av kassaflödet	35,80	106,61	151,42	198,58	277,96	632,45	2 630,99	−17,72	−306,09	27,78	6,41	2,41	51,37	−7,30	−16,90	−6,55	−64,60	−2 575,00	−901,21	−45 358,17

Kassaflöde	243	442	686	655	391	140	11	−40	−28	−645	−394	−414	−136	−1 042	−432	−589	−788	−20	−42	−1
Ändring (%)		82,39	55,07	−4,56	−40,31	−64,24	−92,01	−453,68	−29,65	2 218,90	−38,85	5,05	−67,09	664,80	−58,58	36,39	33,90	−97,53	114,07	−96,77
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ihlas Holding A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)