ICBCT Kassaflödesanalys - TTM - ICBC Turkey Bank A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

ICBC Turkey Bank A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−105	−1 565	−8 019	−7 095	−6 061	−3 712	−6 618	−6 084	−7 617	−5 100	5 692	−822	−520	−6 016	−7 760	1 942	4 815	5 247	8 996	3 338
Ändring (%)		1 385,98	412,41	−11,52	−14,58	−38,76	78,29	−8,06	25,19	−33,05	−211,62	−114,44	−36,79	1 057,58	29,00	−125,02	147,94	8,98	71,44	−62,89
% av kassaflödet	6,68	1 355,30	289,93	2 745,85	−744,79	−379,69	−137,12	−136,10	−121,37	−422,56	894,27	4 331,13	−13,28	−95,40	−250,59	61,34	−109,46	−276,86	94,21	42,38

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 465	−334	657	2 624	3 453	−1 334	154	−450	−2 634	−2 128	−5 400	−5 111	−8 810	−9 471	−9 333	−8 974	−1 425	2 806	17 147	6 504
Ändring (%)		−90,36	−296,68	299,46	31,59	−138,64	−111,52	−392,70	485,49	−19,22	153,79	−5,35	72,37	7,50	−1,45	−3,85	−84,12	−296,94	511,02	−62,07
% av kassaflödet	219,80	289,26	−23,75	−1 015,59	424,37	−136,50	3,18	−10,06	−41,97	−176,29	−848,30	26 924,56	−225,18	−150,19	−301,38	−283,47	32,39	−148,07	179,59	82,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 471	1 662	4 227	3 991	3 478	4 669	10 150	9 327	14 533	7 733	−254	5 996	11 498	19 745	17 633	7 496	−8 128	−10 690	−17 462	−2 343
Ändring (%)		13,00	154,33	−5,60	−12,85	34,26	117,39	−8,11	55,81	−46,79	−103,29	−2 456,13	91,75	71,73	−10,70	−57,49	−208,44	31,52	63,34	−86,58
% av kassaflödet	−93,31	−1 439,34	−152,83	−1 544,34	427,38	477,62	210,31	208,65	231,56	640,76	−39,98	−31 587,77	293,88	313,13	569,39	236,78	184,78	564,06	−182,88	−29,74

Kassaflöde	−1 576	−115	−2 766	−258	814	978	4 826	4 470	6 276	1 207	637	−19	3 912	6 306	3 097	3 166	−4 399	−1 895	9 548	7 877
Ändring (%)		−92,67	2 295,27	−90,66	−414,91	20,14	393,69	−7,37	40,39	−80,77	−47,26	−102,98	−20 709,95	61,18	−50,89	2,22	−238,95	−56,91	−603,79	−17,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ICBC Turkey Bank A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)