HEKTS Kassaflödesanalys - TTM - Hektas Ticaret T.A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Hektas Ticaret T.A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−20	−155	−240	−394	−334	−451	−888	−1 825	−2 358	−2 094	546	−1	−89	3 822	4 083	7 766	11 571	3 975	2 130	468
Ändring (%)		691,59	55,33	63,82	−15,15	34,92	96,91	105,50	29,21	−11,17	−126,07	−100,27	5 971,74	−4 372,14	6,82	90,20	49,00	−65,65	−46,41	−78,02
% av kassaflödet	−143,75	157,71	−115,04	−103,50	−382,56	−1 594,22	−287,50	−736,94	−322,49	−94,52	24,93	−0,06	−2,60	127,43	1 305,75	453,55	−499,36	−83,64	−63,33	−9,49

Kontanter från investeringsaktiviteter	−222	−244	−227	−227	−556	−747	−947	−1 088	−1 027	−2 703	−1 609	−2 533	−2 649	−3 371	−2 695	1 382	−645	345	−68	−1 910
Ändring (%)		9,92	−6,78	−0,04	144,88	34,35	26,72	14,92	−5,60	163,13	−40,48	57,41	4,60	27,27	−20,07	−151,28	−146,69	−153,47	−119,64	2 718,87
% av kassaflödet	−1 630,47	248,39	−108,73	−59,69	−636,74	−2 642,13	−306,64	−439,54	−140,53	−122,01	−73,46	−102,89	−76,96	−112,40	−861,87	80,71	27,84	−7,26	2,01	38,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	255	300	677	1 002	978	1 227	2 144	3 155	4 109	7 196	6 534	8 951	11 160	3 972	−352	−5 544	−10 960	−7 144	−3 673	−2 927
Ändring (%)		17,84	125,24	48,01	−2,37	25,43	74,78	47,17	30,24	75,12	−9,19	36,98	24,68	−64,41	−108,88	1 472,84	97,69	−34,82	−48,58	−20,31
% av kassaflödet	1 874,22	−306,09	323,77	263,19	1 119,30	4 336,35	694,13	1 274,27	562,07	324,77	298,33	363,63	324,24	132,42	−112,73	−323,81	473,02	150,33	109,20	59,34

Kassaflöde	14	−98	209	381	87	28	309	248	731	2 216	2 190	2 462	3 442	2 999	313	1 712	−2 317	−4 752	−3 364	−4 933
Ändring (%)		−821,52	−312,95	82,08	−77,04	−67,62	991,90	−19,83	195,26	203,08	−1,14	12,38	39,83	−12,86	−89,58	447,58	−235,33	105,09	−29,22	46,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hektas Ticaret T.A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)