Kassaflödesanalys (TTM)
Hedef Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 29 | 4 | −139 | −103 | −150 | −111 | 31 | −7 | 26 | −207 | −67 | 294 | 415 | 1 052 | 1 364 | 1 258 | 1 008 | 633 | 548 | −293 |
| Ändring (%) | −86,31 | −3 651,73 | −26,15 | 46,04 | −26,27 | −128,39 | −122,54 | −464,32 | −902,87 | −67,59 | −539,05 | 41,06 | 153,38 | 29,74 | −7,81 | −19,87 | −37,22 | −13,46 | −153,58 | |
| % av kassaflödet | 101,11 | 112,09 | −1 035,65 | −286,57 | 491,04 | 935,51 | −294,09 | 10,76 | −188,60 | 646,39 | 229,45 | 24 647,90 | 1 722 310,37 | −26 271,34 | 198 397,53 | −136 801,93 | 30 615,76 | 36 078,91 | 6 205,59 | −35 009,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | 9 | −0 | −0 | 0 | −0 | 0 | 0 | −1 | −4 | 2 | 4 | −183 | −97 | −185 | −182 | 116 | 116 | 114 |
| Ändring (%) | 34,35 | −2 332,41 | −101,08 | −78,13 | −1 376,36 | −215,89 | −152,86 | 36,61 | −332,98 | 536,30 | −148,90 | 138,93 | −4 565,18 | −46,95 | 90,25 | −1,49 | −163,62 | −0,10 | −1,89 | |
| % av kassaflödet | −1,11 | −12,09 | 70,19 | −0,28 | 0,07 | −2,40 | 3,08 | −0,26 | −1,74 | 1,73 | 12,03 | 143,98 | 17 041,45 | 4 580,87 | −14 145,41 | 20 129,28 | −5 537,94 | 6 613,51 | 1 313,12 | 13 566,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 143 | 139 | 119 | 98 | −42 | −59 | −40 | 175 | 175 | 175 | 170 | 0 | 239 | 18 | 24 | −0 | −2 | 571 | ||
| Ändring (%) | −3,09 | −13,83 | −17,57 | −142,38 | 41,00 | −32,58 | −542,25 | −0,08 | −0,13 | −2,89 | −99,93 | 198 272,52 | −92,32 | 32,62 | −100,58 | 1 281,81 | −29 294,26 | |||
| % av kassaflödet | 1 065,46 | 386,86 | −391,11 | −833,11 | 391,01 | 89,50 | 290,34 | −548,12 | −599,80 | 14 656,53 | 705 037,76 | −3,01 | 34 793,57 | −1 997,70 | 739,93 | −8,08 | −22,18 | 68 184,57 | ||
| Kassaflöde | 28 | 3 | 13 | 36 | −31 | −12 | −11 | −66 | −14 | −32 | −29 | 1 | 0 | −4 | 1 | −1 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| Ändring (%) | −87,65 | 284,40 | 166,89 | −185,23 | −61,30 | −9,70 | 515,96 | −79,22 | 134,26 | −8,69 | −104,09 | −97,98 | −16 711,05 | −117,18 | −233,70 | −458,06 | −46,73 | 403,15 | −90,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
