HATEK Kassaflödesanalys - TTM - Hateks Hatay Tekstil Isletmeleri A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Hateks Hatay Tekstil Isletmeleri A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4	−7	−5	10	25	−79	−61	−89	−132	−53	−14	180	241	569	563	476	167	21	−39	−88
Ändring (%)		−281,67	−37,14	−329,04	143,91	−411,31	−22,72	45,79	48,98	−59,68	−74,19	−1 409,16	33,74	135,64	−1,04	−15,45	−64,90	−87,68	−287,55	127,43
% av kassaflödet	84,05	−94,03	−47,88	−429,74	−314,29	1 670,90	−772,72	−134,05	−319,43	−158,03	−47,41	2 726,90	708,31	402,20	1 857,11	−574,81	−225,66	−12,30	−393,00	−394,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4	−3	−1	−1	−2	−8	−10	−23	−34	−32	−54	−123	−159	−113	−308	−345	−281	−361	−235	−106
Ändring (%)		−32,81	−46,72	−20,16	103,93	248,08	16,82	136,07	51,62	−6,71	68,77	127,82	28,51	−28,50	171,55	11,93	−18,52	28,50	−34,80	−55,14
% av kassaflödet	−85,79	−35,50	−15,32	47,93	29,30	174,20	−121,79	−34,21	−82,97	−94,97	−186,27	−1 864,52	−465,35	−80,17	−1 015,79	416,23	379,36	215,71	−2 395,21	−474,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	4	17	15	−12	−32	81	77	177	207	119	97	67	223	83	153	213	72	182	206	154
Ändring (%)		356,97	−11,46	−181,25	158,84	−357,44	−4,67	128,65	17,16	−42,47	−18,66	−30,52	230,53	−62,73	83,68	39,77	−66,45	155,04	12,99	−25,28
% av kassaflödet	78,41	220,65	158,26	503,85	391,05	−1 719,26	980,84	266,84	500,10	353,00	333,67	1 018,69	653,94	58,73	503,37	−257,56	−96,65	−109,08	2 098,97	692,08

Kassaflöde	5	8	9	−2	−8	−5	8	66	41	34	29	7	34	141	30	−83	−74	−167	10	22
Ändring (%)		62,40	23,45	−125,52	233,50	−41,44	−267,10	740,44	−37,48	−18,50	−13,95	−77,24	414,90	314,99	−78,57	−373,16	−10,60	125,99	−105,87	126,62
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hateks Hatay Tekstil Isletmeleri A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)