Kassaflödesanalys (TTM)
Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −22 | −27 | −37 | −42 | −56 | 140 | 137 | 138 | 125 | 1 191 | 1 535 | 1 671 | 1 670 | 1 217 | 2 994 | 1 533 | 143 | −2 052 | −3 951 | 498 |
| Ändring (%) | 20,69 | 39,66 | 12,09 | 34,38 | −347,58 | −1,92 | 0,59 | −9,47 | 854,12 | 28,88 | 8,84 | −0,07 | −27,10 | 145,96 | −48,80 | −90,66 | −1 532,56 | 92,55 | −112,61 | |
| % av kassaflödet | −4 671,57 | 1 494,14 | 6 138,62 | 2 533,54 | 5 177,93 | 1 372 374,31 | 758 805,49 | −233 525,37 | −230 278,72 | −1 956 294,45 | −2 051 738,10 | 2 596 231,90 | 2 279 676,13 | 1 899 043,62 | 5 129 767,66 | −10 023 487,87 | −1 108 864,38 | −3 629 229,60 | −600 150,52 | 541 149,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 185 | 76 | 1 046 | 1 110 | 1 090 | 990 | −94 | −185 | −204 | 6 | 18 | 7 | 74 | 122 | −1 331 | 529 | 746 | 3 697 | 5 464 | 3 779 |
| Ändring (%) | −58,84 | 1 275,63 | 6,14 | −1,76 | −9,24 | −109,50 | 97,19 | 10,02 | −103,15 | 176,99 | −61,93 | 985,08 | 65,30 | −1 195,34 | −139,75 | 41,05 | 395,24 | 47,80 | −30,84 | |
| % av kassaflödet | 38 799,52 | −4 232,27 | −171 266,22 | −66 932,44 | −100 004,22 | 9 716 769,44 | −520 114,80 | 313 772,10 | 376 038,96 | −10 555,23 | −23 791,70 | 10 529,47 | 100 395,50 | 189 631,96 | −2 281 196,67 | −3 460 399,53 | −5 778 200,19 | 6 537 816,14 | 829 884,62 | 4 104 641,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −162 | −51 | −1 009 | −1 069 | −1 035 | −1 129 | −43 | 47 | 79 | −1 198 | −1 553 | −1 678 | −1 743 | −1 339 | −1 662 | −2 062 | −890 | −1 645 | −1 512 | −4 277 |
| Ändring (%) | −68,53 | 1 879,03 | 6,02 | −3,23 | 9,12 | −96,18 | −209,80 | 66,85 | −1 616,61 | 29,68 | 8,02 | 3,91 | −23,20 | 24,18 | 24,04 | −56,86 | 84,84 | −8,07 | 182,89 | |
| % av kassaflödet | −34 027,94 | 2 838,13 | 165 227,65 | 64 498,88 | 94 926,21 | −11 089 041,63 | −238 590,45 | −80 146,84 | −145 660,36 | 1 966 950,25 | 2 075 630,49 | −2 606 661,38 | −2 379 971,05 | −2 088 574,95 | −2 848 471,61 | 13 483 986,14 | 6 887 164,42 | −2 908 485,73 | −229 634,01 | −4 645 691,44 |
| Kassaflöde | 0 | −2 | −1 | −2 | −1 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | −477,35 | −66,01 | 171,59 | −34,25 | −100,93 | 77,40 | −426,87 | −8,19 | 12,31 | 22,89 | −186,01 | 13,80 | −12,48 | −8,95 | −126,20 | −15,53 | −537,70 | 1 064,39 | −86,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
