GOLTS Kassaflödesanalys - TTM - Göltas Göller Bölgesi Cimento Sanayi ve Ticaret A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Göltas Göller Bölgesi Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−18	−34	−80	−93	−36	−179	−124	−136	−98	1 060	1 623	1 587	2 493	1 681	1 585	1 955	1 114	1 086	610	424
Ändring (%)		89,72	133,24	15,86	−60,70	391,39	−30,71	9,94	−27,85	−1 178,02	53,14	−2,24	57,10	−32,57	−5,73	23,34	−43,02	−2,48	−43,83	−30,42
% av kassaflödet	−1 113,84	1 089,12	593,69	300,95	292,88	−3 127,47	−500,51	−751,89	−250,83	3 774,54	1 020,49	8 171,02	847,24	8 818,19	−2 492,74	2 727,59	−1 333,25	2 719,22	−401,37	−453,25

Kontanter från investeringsaktiviteter	−32	−12	−11	−14	−13	−56	−95	−130	−140	−160	−91	−94	−141	−346	−517	−747	−644	−483	−272	−171
Ändring (%)		−61,50	−8,62	29,52	−8,41	324,08	69,36	36,42	7,91	14,04	−42,88	2,93	49,85	146,00	49,32	44,43	−13,81	−24,94	−43,77	−37,00
% av kassaflödet	−1 957,61	388,43	82,95	47,01	106,63	−982,65	−384,40	−716,57	−357,51	−569,12	−57,39	−483,83	−47,85	−1 816,94	813,51	−1 042,32	770,59	−1 209,66	178,73	182,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	51	43	78	76	37	241	244	284	278	−854	−108	−113	−134	−1 284	−1 115	−1 156	−551	−532	−460	−316
Ändring (%)		−15,72	79,11	−1,72	−51,23	546,86	1,28	16,54	−2,32	−407,66	−87,34	4,07	19,30	855,73	−13,11	3,68	−52,32	−3,47	−13,58	−31,30
% av kassaflödet	3 171,45	−1 377,55	−576,64	−247,96	−299,50	4 210,12	984,91	1 568,46	708,34	−3 042,03	−68,01	−579,72	−45,65	−6 733,59	1 754,37	−1 613,61	659,92	−1 332,33	302,57	337,37

Kassaflöde	2	−3	−13	−31	−12	6	25	18	39	28	159	19	294	19	−64	72	−84	40	−152	−94
Ändring (%)		−294,02	327,87	128,56	−59,62	−146,02	332,94	−26,82	116,28	−28,36	466,42	−87,79	1 415,12	−93,52	−433,50	−212,72	−216,58	−147,81	−480,54	−38,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Göltas Göller Bölgesi Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)