Kassaflödesanalys (TTM)
Gelecek Varlik Yönetimi Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 48 | 58 | −36 | −43 | 31 | −131 | −85 | −111 | −179 | 212 | 629 | 600 | 793 | 223 | −207 | −1 181 | −1 724 | −1 444 | −1 634 |
| Ändring (%) | 21,00 | −161,90 | 20,20 | −170,87 | −527,72 | −35,40 | 30,95 | 60,49 | −218,94 | 196,23 | −4,66 | 32,24 | −71,87 | −192,63 | 471,70 | 45,91 | −16,23 | 13,14 | |
| % av kassaflödet | −1 842,11 | 451,91 | 143,36 | 125,10 | −1 885,95 | −420,13 | −241,11 | −20 675,46 | −1 214,42 | 1 191,42 | 282,41 | 394,80 | 148,39 | 176,99 | 93,52 | 1 463,32 | 361,73 | 1 169,92 | −4 319,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 7 | −9 | −14 | −10 | −13 | 11 | 16 | −5 | −22 | −29 | −164 | −170 | −157 | −39 | 52 | 58 | 20 | −129 | −78 |
| Ändring (%) | −223,27 | 56,11 | −30,30 | 29,62 | −182,02 | 47,00 | −129,94 | 361,36 | 36,23 | 457,17 | 4,03 | −7,87 | −75,12 | −234,15 | 10,61 | −65,82 | −752,45 | −39,84 | |
| % av kassaflödet | −284,55 | −71,12 | 56,89 | 28,79 | 793,80 | 33,91 | 44,28 | −868,22 | −146,60 | −164,72 | −73,44 | −112,02 | −29,33 | −30,94 | −23,68 | −71,69 | −4,15 | 104,57 | −205,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −58 | −36 | 25 | 19 | −19 | 152 | 105 | 116 | 215 | −165 | −243 | −278 | −102 | −58 | −67 | 1 043 | 1 228 | 1 450 | 1 749 |
| Ändring (%) | −37,80 | −169,66 | −25,96 | −204,01 | −883,04 | −31,28 | 11,35 | 84,44 | −176,90 | 46,95 | 14,39 | −63,32 | −43,00 | 14,81 | −1 664,87 | 17,71 | 18,10 | 20,67 | |
| % av kassaflödet | 2 226,63 | −280,80 | −100,25 | −53,89 | 1 192,21 | 486,22 | 296,83 | 21 643,68 | 1 461,02 | −926,70 | −108,97 | −182,78 | −19,05 | −46,05 | 30,16 | −1 291,63 | −257,58 | −1 174,49 | 4 624,71 |
| Kassaflöde | −3 | 13 | −25 | −35 | −2 | 31 | 35 | 1 | 15 | 18 | 223 | 152 | 534 | 126 | −221 | −81 | −477 | −123 | 38 |
| Ändring (%) | −593,21 | −295,13 | 37,74 | −95,30 | −2 020,00 | 12,57 | −98,47 | 2 632,34 | 21,24 | 1 149,69 | −31,80 | 251,83 | −76,41 | −275,30 | −63,46 | 490,24 | −74,10 | −130,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
