GENIL Kassaflödesanalys - TTM - Gen Ilac Ve Saglik Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

Kassaflödesanalys (TTM)

Gen Ilac Ve Saglik Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	99	143	185	217	159	132	518	557	894	502	604	1 220	256	1 073	934	760	1 993	1 050	1 301
Ändring (%)		44,75	29,17	17,79	−26,96	−16,74	291,54	7,50	60,56	−43,81	20,27	101,94	−79,01	319,00	−12,90	−18,65	162,23	−47,34	23,91
% av kassaflödet	1 988,09	−750,71	−88 714,57	39,85	34,47	30,84	90,80	386,90	−117,39	129,76	294,29	592,38	−30,73	−180,35	−75,68	−95,10	447,24	−143,41	1 198,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	−102	−122	−107	−125	−272	−332	−546	−549	−992	52	−111	−367	−936	−826	−1 014	−668	298	−713	−569
Ändring (%)		19,43	−12,64	17,36	117,41	21,97	64,53	0,51	80,73	−105,28	−311,03	232,00	155,02	−11,75	22,87	−34,17	−144,59	−339,58	−20,27
% av kassaflödet	−2 057,45	640,97	51 230,79	−22,93	−59,04	−77,39	−95,74	−381,41	130,26	13,53	−53,85	−178,21	112,28	138,79	82,16	83,54	66,81	97,46	−523,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	10	−39	−78	455	507	561	531	69	−148	500	631	710	96	−508	−988	−973	−1 750	−973	−465
Ändring (%)		−501,54	102,08	−681,25	11,49	10,72	−5,34	−87,04	−315,43	−437,20	26,30	12,37	−86,49	−629,81	94,64	−1,51	79,82	−44,43	−52,16
% av kassaflödet	194,08	203,29	37 583,77	83,31	110,00	130,89	93,16	47,84	19,48	129,19	307,68	344,63	−11,50	85,35	80,04	121,77	−392,69	132,88	−428,57

Kassaflöde	5	−19	−0	546	461	429	570	144	−761	387	205	206	−833	−595	−1 235	−799	446	−732	109
Ändring (%)		−483,35	−98,91	−262 333,76	−15,56	−6,95	33,00	−74,77	−629,19	−150,84	−46,97	0,32	−504,74	−28,61	107,55	−35,26	−155,76	−264,23	−114,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Gen Ilac Ve Saglik Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)