GARFA Kassaflödesanalys - TTM - Garanti Faktoring A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Garanti Faktoring A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	165	−530	−242	−439	−215	199	−463	−79	−391	116	831	2 425	1 484	−1 441	−2 600	−3 228	−668	2 080	2 754	1 019
Ändring (%)		−420,74	−54,36	81,46	−51,01	−192,67	−332,32	−82,98	396,62	−129,65	616,78	191,74	−38,78	−197,05	80,50	24,14	−79,30	−411,38	32,35	−63,00
% av kassaflödet	−1 302,00	−13 244 150,00	−976,58	−1 436,32	−1 367,49	193,82	8 778,09	771,75	17 385,95	−170,85	668,43	163,83	191,36	−4 918,54	2 587,58	219,65	88,03	−9 630,44	2 451,81	864,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	−46	−48	−48	−47	−9	−7	−8	−7	−7	−7	−10	−13	−16	−23	−34	−42	−52	−65	−78	−97
Ändring (%)		4,85	1,04	−1,88	−81,61	−21,01	11,94	−9,19	0,41	−7,17	57,34	25,34	26,00	40,63	47,34	24,71	23,42	25,16	21,05	23,72
% av kassaflödet	359,69	−1 196 100,00	−195,27	−155,29	−55,51	−6,71	146,35	68,66	312,76	9,62	−8,26	−0,87	−2,09	−77,91	33,46	2,85	6,82	299,79	−69,80	−82,25

Kontanter från finansieringsverksamhet	−138	574	311	512	238	−98	457	66	384	−187	−704	−957	−709	1 473	2 512	1 800	−50	−2 043	−2 570	−814
Ändring (%)		−514,40	−45,86	64,69	−53,51	−141,21	−566,23	−85,59	482,56	−148,64	277,49	35,90	−25,94	−307,87	70,47	−28,34	−102,78	3 977,33	25,82	−68,32
% av kassaflödet	1 091,38	14 343 650,00	1 254,77	1 674,92	1 513,27	−95,37	−8 667,98	−645,42	−17 056,20	274,92	−566,48	−64,67	−91,38	5 030,80	−2 499,68	−122,48	6,60	9 456,39	−2 288,64	−690,58

Kassaflöde	−13	0	25	31	16	103	−5	−10	−2	−68	124	1 480	776	29	−100	−1 470	−759	−22	112	118
Ändring (%)		−100,03	618 800,00	23,38	−48,55	553,83	−105,13	93,55	−77,96	2 917,52	−283,20	1 090,31	−47,59	−96,22	−443,09	1 362,47	−48,35	−97,15	−619,87	5,00
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Garanti Faktoring A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)