Kassaflödesanalys (TTM)
Garanti Faktoring A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 165 | −530 | −242 | −439 | −215 | 199 | −463 | −79 | −391 | 116 | 831 | 2 425 | 1 484 | −1 441 | −2 600 | −3 228 | −668 | 2 080 | 2 754 | 1 019 |
Ändring (%) | −420,74 | −54,36 | 81,46 | −51,01 | −192,67 | −332,32 | −82,98 | 396,62 | −129,65 | 616,78 | 191,74 | −38,78 | −197,05 | 80,50 | 24,14 | −79,30 | −411,38 | 32,35 | −63,00 | |
% av kassaflödet | −1 302,00 | −13 244 150,00 | −976,58 | −1 436,32 | −1 367,49 | 193,82 | 8 778,09 | 771,75 | 17 385,95 | −170,85 | 668,43 | 163,83 | 191,36 | −4 918,54 | 2 587,58 | 219,65 | 88,03 | −9 630,44 | 2 451,81 | 864,01 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −46 | −48 | −48 | −47 | −9 | −7 | −8 | −7 | −7 | −7 | −10 | −13 | −16 | −23 | −34 | −42 | −52 | −65 | −78 | −97 |
Ändring (%) | 4,85 | 1,04 | −1,88 | −81,61 | −21,01 | 11,94 | −9,19 | 0,41 | −7,17 | 57,34 | 25,34 | 26,00 | 40,63 | 47,34 | 24,71 | 23,42 | 25,16 | 21,05 | 23,72 | |
% av kassaflödet | 359,69 | −1 196 100,00 | −195,27 | −155,29 | −55,51 | −6,71 | 146,35 | 68,66 | 312,76 | 9,62 | −8,26 | −0,87 | −2,09 | −77,91 | 33,46 | 2,85 | 6,82 | 299,79 | −69,80 | −82,25 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | −138 | 574 | 311 | 512 | 238 | −98 | 457 | 66 | 384 | −187 | −704 | −957 | −709 | 1 473 | 2 512 | 1 800 | −50 | −2 043 | −2 570 | −814 |
Ändring (%) | −514,40 | −45,86 | 64,69 | −53,51 | −141,21 | −566,23 | −85,59 | 482,56 | −148,64 | 277,49 | 35,90 | −25,94 | −307,87 | 70,47 | −28,34 | −102,78 | 3 977,33 | 25,82 | −68,32 | |
% av kassaflödet | 1 091,38 | 14 343 650,00 | 1 254,77 | 1 674,92 | 1 513,27 | −95,37 | −8 667,98 | −645,42 | −17 056,20 | 274,92 | −566,48 | −64,67 | −91,38 | 5 030,80 | −2 499,68 | −122,48 | 6,60 | 9 456,39 | −2 288,64 | −690,58 |
Kassaflöde | −13 | 0 | 25 | 31 | 16 | 103 | −5 | −10 | −2 | −68 | 124 | 1 480 | 776 | 29 | −100 | −1 470 | −759 | −22 | 112 | 118 |
Ändring (%) | −100,03 | 618 800,00 | 23,38 | −48,55 | 553,83 | −105,13 | 93,55 | −77,96 | 2 917,52 | −283,20 | 1 090,31 | −47,59 | −96,22 | −443,09 | 1 362,47 | −48,35 | −97,15 | −619,87 | 5,00 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ