FORTE Kassaflödesanalys - TTM - Forte Bilgi Iletisim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Forte Bilgi Iletisim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	47	−9	−42	2	85	212	295	479	200	130	95	−174	−123
Ändring (%)		−119,54	360,16	−105,18	3 805,53	148,37	39,34	62,23	−58,17	−34,92	−26,99	−283,12	−29,40
% av kassaflödet	109,69	33,17	−152,72	21,19	22,51	73,11	143,69	155,93	−52,87	−41,08	−41,28	49,09	700,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4	−7	−20	−25	−33	−41	−133	−164	−268	−294	−217	−179	−231
Ändring (%)		71,71	179,02	28,39	32,04	21,77	227,31	23,20	63,23	9,71	−26,15	−17,58	29,38
% av kassaflödet	−9,63	25,58	−71,41	−245,40	−8,81	−14,03	−64,79	−53,39	70,65	92,54	94,07	50,35	1 317,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	−0	−11	89	94	456	391	311	329	−3	2	−18	34	316
Ändring (%)		42 159,85	−885,08	4,64	387,67	−14,35	−20,29	5,78	−101,04	−147,98	−1 186,04	−291,82	824,53
% av kassaflödet	−0,06	41,26	324,13	907,79	120,38	134,85	151,62	107,28	0,90	−0,52	7,72	−9,62	−1 798,79

Kassaflöde	43	−28	28	10	379	290	205	307	−379	−317	−231	−355	−18
Ändring (%)		−164,62	−199,93	−62,64	3 577,48	−23,54	−29,11	49,50	−223,37	−16,24	−27,35	53,97	−95,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Forte Bilgi Iletisim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)