Kassaflödesanalys (TTM)
Federal-Mogul Izmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 37 | 29 | 31 | 38 | 34 | 44 | 67 | 60 | 83 | 51 | 61 | 11 | 3 | 17 | 71 | 68 | 80 | 125 | 106 | 96 |
| Ändring (%) | −21,93 | 7,02 | 21,51 | −9,46 | 30,01 | 51,87 | −10,48 | 37,33 | −38,13 | 18,85 | −81,53 | −71,07 | 422,90 | 319,15 | −4,51 | 17,77 | 56,82 | −15,69 | −8,84 | |
| % av kassaflödet | 6 812,91 | −675,48 | 9 824,54 | 545,56 | 999,49 | 1 118,09 | −809,83 | −377,99 | −328,61 | −204,40 | 771,53 | −159,20 | 9,59 | 39,32 | 93,03 | 53,96 | 57,67 | 89,84 | 62,10 | 60,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −0 | −0 | −0 | −0 | −10 | −11 | −12 | −43 | 59 | −32 | 57 | 88 | −4 | −4 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −94,84 | 1,69 | −0,00 | 81,46 | 3 379,71 | 15,21 | 4,67 | 272,22 | −236,19 | −153,80 | −279,85 | 54,81 | −105,08 | −8,86 | −82,93 | 50,85 | −6,99 | −26,13 | 103,47 | |
| % av kassaflödet | −533,18 | 3,50 | −48,33 | −2,21 | −8,11 | −242,82 | 133,41 | 72,81 | 171,56 | −234,91 | −401,35 | −806,60 | 259,94 | −10,36 | −5,33 | −0,55 | −0,76 | −0,70 | −0,42 | −0,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −34 | −33 | −30 | −31 | −30 | −31 | −64 | −64 | −65 | −135 | −21 | −94 | −92 | −22 | −2 | 1 | −1 | 1 | 2 | −8 |
| Ändring (%) | −1,64 | −7,77 | 0,26 | −0,64 | 1,08 | 109,99 | 0,09 | 0,22 | 108,67 | −84,23 | 342,33 | −1,87 | −75,91 | −92,54 | −165,59 | −237,47 | −141,78 | 167,41 | −564,51 | |
| % av kassaflödet | −6 179,73 | 771,98 | −9 676,21 | −443,35 | −891,38 | −775,27 | 776,42 | 405,18 | 257,06 | 539,31 | −270,18 | 1 335,39 | −272,79 | −51,54 | −2,17 | 0,87 | −1,08 | 0,45 | 0,98 | −4,85 |
| Kassaflöde | 1 | −4 | 0 | 7 | 3 | 4 | −8 | −16 | −25 | −25 | 8 | −7 | 34 | 43 | 76 | 126 | 139 | 140 | 170 | 160 |
| Ändring (%) | −887,41 | −107,36 | 2 088,22 | −50,58 | 16,22 | −309,68 | 91,80 | 57,97 | −0,54 | −131,49 | −189,49 | −580,36 | 27,50 | 77,14 | 64,62 | 10,21 | 0,66 | 21,97 | −5,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
