Kassaflödesanalys (TTM)
Flap Kongre Toplanti Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 22 | 21 | 27 | 24 | 34 | 59 | 55 | 56 | 14 | −16 | 2 | 1 | 21 | 40 | −2 |
| Ändring (%) | 11,36 | −91,56 | 140,95 | 325,29 | 301,74 | −6,00 | 28,17 | −12,44 | 46,02 | 71,34 | −6,81 | 2,59 | −75,77 | −218,60 | −112,85 | −34,71 | 1 426,35 | 91,74 | −105,38 | |
| % av kassaflödet | −175,04 | 376,08 | −39,89 | 2,12 | 8,55 | 30,26 | 33,05 | −64,39 | −48,56 | −21,54 | −147,90 | −2 608,27 | 811,99 | −73,45 | 72,85 | −13,84 | −4,55 | −73,75 | 64 252,45 | 10,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | 0 | −0 | −1 | −8 | −18 | −71 | −72 | −79 | −36 | 16 | 2 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −30,73 | −138,02 | −134,32 | 946,73 | 1 348,70 | 115,71 | 288,63 | 1,54 | 10,53 | −54,32 | −144,54 | −86,58 | −147,85 | −20,04 | 40,85 | 67,25 | 38,53 | −29,61 | 23,91 | |
| % av kassaflödet | 18,64 | −24,91 | −11,90 | −0,09 | −0,89 | −11,41 | −28,60 | 168,96 | 147,75 | 49,62 | 90,81 | −765,41 | 31,16 | 5,57 | 3,72 | 7,75 | 6,53 | 9,60 | −3 070,84 | 11,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | −4 | −2 | 60 | 60 | 60 | 61 | 2 | −0 | −9 | −3 | −15 | 1 | 7 | 4 | 33 | −6 | −29 | −30 | −25 |
| Ändring (%) | −49,23 | −51,90 | −3 023,91 | −0,55 | −0,23 | 1,35 | −96,86 | −120,50 | 2 251,49 | −65,19 | 360,23 | −104,72 | 866,71 | −37,26 | 674,19 | −119,64 | 357,76 | 1,54 | −16,03 | |
| % av kassaflödet | 256,40 | −251,17 | 151,79 | 97,97 | 92,34 | 81,15 | 95,55 | −4,56 | 0,81 | 5,76 | 8,03 | 699,13 | 10,02 | −36,14 | −18,96 | −217,02 | 21,47 | 104,36 | −48 151,04 | 124,24 |
| Kassaflöde | −3 | 2 | −1 | 62 | 65 | 74 | 64 | −42 | −49 | −160 | −40 | −2 | 7 | −19 | −22 | −15 | −30 | −28 | 0 | −20 |
| Ändring (%) | −151,83 | −179,59 | −4 630,15 | 5,51 | 13,53 | −13,93 | −165,78 | 16,11 | 229,12 | −75,04 | −94,72 | −429,54 | −367,93 | 19,57 | −32,35 | 98,57 | −5,84 | −100,22 | −32 644,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
