EREGL Kassaflödesanalys - TTM - Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7 251	7 316	7 522	8 801	7 911	5 717	6 860	1 648	444	8 940	9 409	11 186	15 342	13 068	11 623	18 071	18 653	31 258	47 773	57 479
Ändring (%)		0,88	2,83	17,00	−10,11	−27,74	19,99	−75,97	−73,09	1 915,46	5,25	18,88	37,16	−14,82	−11,06	55,48	3,22	67,57	52,84	20,32
% av kassaflödet	102,21	249,42	−161,88	−211,34	−335,70	59,56	90,58	95,89	−26,61	−112,61	219,86	338,24	186,80	147,16	265,86	139,24	66,41	100,38	104,41	103,52

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 859	−3 119	−5 692	−6 271	−6 421	−7 521	−6 586	−7 374	−9 886	−12 412	−15 373	−21 263	−24 468	−27 330	−28 889	−30 802	−34 859	−35 008	−33 568	−25 740
Ändring (%)		67,75	82,47	10,17	2,40	17,13	−12,43	11,97	34,07	25,55	23,85	38,32	15,08	11,70	5,70	6,62	13,17	0,43	−4,11	−23,32
% av kassaflödet	−26,21	−106,35	122,49	150,58	272,46	−78,36	−86,96	−428,98	593,14	156,35	−359,20	−642,97	−297,92	−307,77	−660,81	−237,33	−124,11	−112,42	−73,36	−46,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 139	−3 371	−9 240	−8 502	−5 627	−3 426	−8 247	−11 058	−12 297	−9 628	6 358	9 128	13 497	15 009	13 606	17 298	34 958	28 377	21 846	14 045
Ändring (%)		−395,90	174,14	−8,00	−33,81	−39,12	140,73	34,09	11,21	−21,71	−166,04	43,57	47,87	11,20	−9,35	27,13	102,10	−18,83	−23,02	−35,71
% av kassaflödet	16,06	−114,92	198,85	204,15	238,78	−35,69	−108,89	−643,30	737,79	121,27	148,56	276,02	164,34	169,03	311,24	133,28	124,46	91,13	47,74	25,29

Kassaflöde	7 095	2 933	−4 647	−4 164	−2 357	9 598	7 573	1 719	−1 667	−7 939	4 280	3 307	8 213	8 880	4 372	12 979	28 088	31 139	45 756	55 525
Ändring (%)		−58,66	−258,43	−10,38	−43,41	−507,28	−21,10	−77,30	−196,96	376,32	−153,91	−22,73	148,35	8,12	−50,77	196,88	116,41	10,87	46,94	21,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)