ERCB Kassaflödesanalys - TTM - Erciyas Çelik Boru Sanayi A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	50	9	−15	17	32	71	159	46	−69	−17	231	−143	−144	−525	−1 005	−407	521	547	974
Ändring (%)		−82,33	−270,65	−215,04	87,40	118,26	124,61	−71,14	−249,78	−75,98	−1 500,40	−161,95	0,49	264,37	91,48	−59,49	−228,06	5,03	77,86
% av kassaflödet	−9 188,85	−113,90	−112,91	1 657,79	35,54	289,52	309,06	−351,25	138,30	−20,25	111,94	−119,23	−109,10	591,30	648,60	−734,74	291,82	1 413,08	104 555,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12	−12	−11	−20	−12	−14	−29	−28	−38	−62	−61	−63	−322	−242	−361	−380	−153	−236	−140
Ändring (%)		3,19	−5,29	76,78	−41,36	19,06	106,54	−4,85	36,28	65,27	−2,59	3,86	411,46	−24,82	49,38	5,16	−59,68	54,37	−40,83
% av kassaflödet	2 142,17	155,05	−85,31	−1 924,74	−12,91	−57,38	−56,32	211,05	75,61	−76,19	−29,30	−52,31	−243,63	272,43	233,11	−685,42	−85,71	−609,97	−15 015,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	−39	−5	40	4	71	−32	−79	−31	57	160	−24	261	510	566	1 130	756	−239	−328	−884
Ändring (%)		−88,26	−972,41	−90,36	1 743,39	−145,75	143,20	−60,07	−280,40	182,85	−114,91	−1 192,96	95,30	10,98	99,70	−33,09	−131,57	37,55	169,30
% av kassaflödet	7 146,68	58,84	298,22	366,95	77,37	−132,14	−152,74	240,20	−113,91	196,44	−11,56	217,23	386,31	−637,68	−729,49	1 364,75	−133,63	−847,40	−94 935,97

Kassaflöde	−1	−8	13	1	91	24	51	−13	−50	82	207	120	132	−89	−155	55	179	39	1
Ändring (%)		1 325,64	−272,13	−92,16	8 642,25	−73,21	110,41	−125,39	280,40	−264,01	153,34	−41,83	9,82	−167,23	74,57	−135,76	222,42	−78,31	−97,60
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)