ELITE Kassaflödesanalys - TTM - Elite Naturel Organik Gida Sanayi ve Ticaret A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Elite Naturel Organik Gida Sanayi ve Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 09-30	2021 12-31	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−53	−11	−22	49	−2	69	54	101	179	203	217	40	215	177	403
Ändring (%)		−78,74	97,54	−318,14	−103,59	−4 061,15	−21,23	85,36	77,80	13,26	7,31	−81,63	439,30	−17,79	127,81
% av kassaflödet	−191,96	72,07	−50,31	−790,61	0,79	−297,00	231,38	1 165,30	1 660,44	−2 676,29	−983,48	−146,83	495,19	679,80	329,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3	1	−3	−11	−34	−7	−11	−29	−76	−102	−127	−50	−85	−46	−43
Ändring (%)		−124,30	−645,78	201,62	226,86	−79,13	46,85	178,64	159,76	33,26	25,51	−60,83	69,88	−45,55	−5,99
% av kassaflödet	−9,53	−4,09	−7,89	171,32	15,53	30,91	−44,89	−339,84	−707,46	1 341,57	576,57	183,54	−194,99	−177,29	−35,50

Kontanter från finansieringsverksamhet	83	−5	70	−44	−185	−85	−20	−42	−48	−53	−73	−3	−64	−100	−200
Ändring (%)		−106,01	−1 498,05	−163,12	319,63	−54,15	−76,11	108,04	13,28	11,01	37,59	−95,76	1 972,26	55,17	100,81
% av kassaflödet	301,49	32,02	158,20	719,29	83,69	366,09	−86,49	−488,88	−443,81	701,12	330,34	11,39	−147,64	−382,57	−163,63

Kassaflöde	28	−16	44	−6	−221	−23	23	9	11	−8	−22	−27	43	26	122
Ändring (%)		−156,63	−382,96	−113,88	3 506,69	−89,52	−201,11	−63,19	24,78	−170,27	192,03	23,03	−259,91	−40,11	369,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Elite Naturel Organik Gida Sanayi ve Ticaret A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)