EGSER Kassaflödesanalys - TTM - Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	98	135	186	155	134	225	176	274	192	198	−338	−200	−89	−519	−13	−109	276	309	73
Ändring (%)		37,84	37,64	−16,71	−13,86	67,83	−21,68	55,72	−29,81	2,81	−270,93	−40,74	−55,36	480,27	−97,54	758,88	−351,78	12,24	−76,48
% av kassaflödet	96,57	161,34	207,52	−3 149,66	−578,59	241,37	133,74	374,97	1 568,03	−270,56	1 796,54	867,57	116,84	425,73	426,73	−1 097,63	−222,36	6 268,69	−35,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−27	−50	−59	−62	−54	−46	−76	−105	−113	−77	−61	−76	−216	−227	−290	−571	−910	−921	−668
Ändring (%)		84,11	17,31	4,48	−12,62	−14,01	63,51	39,14	6,92	−31,87	−20,06	23,92	184,04	5,00	28,02	96,63	59,35	1,27	−27,54
% av kassaflödet	−26,84	−59,89	−65,66	1 249,98	232,93	−49,79	−57,59	−144,27	−919,01	105,09	326,36	329,57	282,42	186,21	9 719,38	−5 723,55	733,85	−18 666,24	329,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	31	−1	−38	−99	−103	−85	31	−95	−67	227	600	316	458	1 008	300	690	510	617	392
Ändring (%)		−103,93	3 004,90	162,10	4,50	−17,32	−136,81	−404,34	−29,49	−437,07	164,30	−47,32	44,97	120,22	−70,24	130,05	−26,11	20,92	−36,44
% av kassaflödet	30,27	−1,44	−41,87	1 999,68	445,66	−91,58	23,85	−130,69	−549,01	−310,59	−3 188,91	−1 368,96	−598,74	−827,98	−10 046,11	6 921,17	−411,49	12 497,55	−193,34

Kassaflöde	102	84	90	−5	−23	93	132	73	12	−73	−19	−23	−76	−122	−3	10	−124	5	−203
Ändring (%)		−17,49	7,01	−105,49	368,92	−502,31	41,36	−44,46	−83,21	−695,81	−74,26	22,71	231,46	59,25	−97,55	−433,91	−1 342,84	−103,98	−4 208,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)