EGPRO Kassaflödesanalys - TTM - Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi

Kassaflödesanalys (TTM)

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	273	239	195	110	52	270	51	199	191	452	1 197	2 402	1 571	1 590	188	50	1 180	1 307	2 677	1 768
Ändring (%)		−12,45	−18,62	−43,48	−53,03	421,58	−81,09	289,22	−3,99	137,39	164,62	100,67	−34,59	1,17	−88,19	−73,39	2 260,94	10,77	104,82	−33,96
% av kassaflödet	128,00	184,19	−174,94	−114,97	−40,22	116,20	46,50	336,99	177,69	−51,74	254,19	418,85	476,29	813,99	−21,19	−3,76	−115,03	−222,08	4 440,47	321,17

Kontanter från investeringsaktiviteter	−15	−16	−110	−119	−132	−154	−115	−105	−153	−232	−132	−326	−354	−260	−300	116	211	−192	−98	−106
Ändring (%)		9,30	585,42	7,59	11,41	16,34	−25,08	−8,52	44,81	51,94	−43,05	146,62	8,57	−26,48	15,33	−138,70	81,55	−190,86	−49,05	9,07
% av kassaflödet	−6,89	−12,39	99,09	123,97	102,87	−66,30	−105,14	−179,07	−142,41	26,54	−28,06	−56,83	−107,27	−133,22	33,86	−8,73	−20,55	32,55	−161,89	−19,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	−49	−124	−215	−120	−90	−17	3	−158	−55	−494	−216	−486	−810	−843	−359	−1 460	−1 602	−1 483	−2 393	−728
Ändring (%)		153,76	73,86	−44,04	−24,84	−80,75	−114,86	−6 233,85	−65,25	796,06	−56,25	125,14	66,51	4,16	−57,42	306,50	9,74	−7,41	61,33	−69,59
% av kassaflödet	−22,79	−95,05	192,88	125,50	70,25	−7,49	2,36	−269,08	−51,36	56,45	−45,86	−84,78	−245,40	−431,78	40,52	109,80	156,17	251,99	−3 968,90	−132,18

Kassaflöde	214	130	−111	−96	−129	232	110	59	107	−874	471	574	330	195	−886	−1 329	−1 026	−589	60	551
Ändring (%)		−39,16	−185,68	−14,00	34,27	−280,51	−52,75	−46,29	82,09	−915,25	−153,86	21,78	−42,48	−40,80	−553,75	50,01	−22,84	−42,62	−110,24	813,12
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)