EGGUB Kassaflödesanalys - TTM - Ege Gübre Sanayii A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ege Gübre Sanayii A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	148	142	145	110	142	268	192	173	299	472	766	718	966	1 047	770	1 128	955	550	999	1 182
Ändring (%)		−4,15	2,24	−23,93	28,43	89,03	−28,30	−10,05	73,01	57,69	62,31	−6,22	34,53	8,30	−26,46	46,50	−15,32	−42,43	81,70	18,36
% av kassaflödet	147,34	190,93	334,52	−176,20	−207,91	831,22	−789,66	−359,13	190,21	−3 541,38	524,94	783,74	762,01	1 780,67	−794,25	487,31	156,19	256,03	366,64	543,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	−35	−93	−84	−60	−143	−147	−152	−164	−74	−144	−174	−208	−289	−248	−138	−189	−517	−842	−1 096	−1 303
Ändring (%)		165,80	−8,99	−28,40	136,02	3,42	3,11	7,90	−54,73	93,36	21,56	19,09	39,19	−14,34	−44,29	36,61	174,04	62,88	30,26	18,84
% av kassaflödet	−34,65	−124,53	−194,23	96,30	208,82	−456,73	623,96	340,41	−47,18	1 077,07	−119,57	−226,70	−228,06	−421,51	142,42	−81,49	−84,52	−391,99	−402,40	−598,51

Kontanter från finansieringsverksamhet	−13	25	−17	−113	−68	−89	−65	−57	−68	−171	−154	−169	−156	−466	−216	−358	492	742	604	554
Ändring (%)		−295,90	−169,96	544,87	−40,05	30,98	−26,94	−11,62	18,39	152,43	−9,91	9,57	−7,71	199,20	−53,66	65,74	−237,51	50,75	−18,57	−8,29
% av kassaflödet	−12,69	33,60	−40,29	179,91	99,09	−274,49	265,70	118,73	−43,03	1 282,49	−105,51	−184,05	−122,76	−792,54	222,75	−154,62	80,47	345,42	221,69	254,45

Kassaflöde	101	74	43	−63	−68	32	−24	−48	157	−13	146	92	127	59	−97	231	611	215	272	218
Ändring (%)		−26,03	−41,65	−244,42	8,84	−147,28	−175,47	97,78	−426,67	−108,47	−1 194,99	−37,19	38,36	−53,65	−264,87	−338,78	164,20	−64,88	26,89	−20,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ege Gübre Sanayii A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)