EGEEN Kassaflödesanalys - TTM - Ege Endüstri ve Ticaret A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ege Endüstri ve Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	233	140	138	166	87	106	79	−7	169	1 446	1 706	2 142	2 060	2 091	1 756	1 610	993	557	797	971
Ändring (%)		−40,09	−1,56	20,58	−47,72	21,91	−25,57	−108,56	−2 601,01	758,14	17,95	25,56	−3,78	1,47	−16,00	−8,29	−38,32	−43,93	43,09	21,86
% av kassaflödet	119,00	67,28	1 087,35	−286,79	−93,56	−89,21	39,98	2,91	25,56	185,31	548,17	620,04	−1 291,22	−248,12	−422,74	−288,65	−116,76	−79,68	−141,36	201,05

Kontanter från investeringsaktiviteter	−63	−60	79	−2	40	−86	−141	−348	−213	−951	−793	−1 088	−1 190	−1 270	−395	−267	96	40	−43	197
Ändring (%)		−5,34	−232,48	−102,68	−1 981,47	−314,45	64,63	146,38	−38,89	347,41	−16,66	37,24	9,40	6,77	−68,88	−32,53	−136,05	−58,57	−208,46	−555,32
% av kassaflödet	−32,22	−28,79	626,21	3,67	−43,11	72,30	−71,67	150,40	−32,24	−121,87	−254,73	−314,92	745,71	150,78	95,19	47,82	−11,31	−5,70	7,67	40,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3	37	−295	−307	−310	−220	178	70	622	869	631	427	−216	−769	−882	−1 097	−959	−853	−874	−448
Ändring (%)		−1 429,24	−886,66	4,24	0,89	−29,17	−181,30	−60,55	784,13	39,54	−27,35	−32,26	−150,48	256,43	14,73	24,35	−12,63	−11,08	2,55	−48,72
% av kassaflödet	−1,44	18,02	−2 327,57	530,71	334,12	185,12	90,62	−30,45	94,41	111,31	202,81	123,76	135,22	91,28	212,42	196,67	112,70	121,97	155,08	−92,81

Kassaflöde	196	208	13	−58	−93	−119	197	−231	659	780	311	345	−160	−843	−415	−558	−851	−699	−564	483
Ändring (%)		5,96	−93,91	−557,18	60,26	27,85	−266,07	−217,42	−385,11	18,35	−60,13	11,01	−146,20	428,03	−50,70	34,31	52,47	−17,84	−19,34	−185,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ege Endüstri ve Ticaret A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)