Kassaflödesanalys (TTM)
Ebebek Magazacilik Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 32 | 198 | 475 | 863 | 768 | 898 | 938 | 1 610 | 1 871 | 1 619 | 1 536 |
| Ändring (%) | 511,30 | 140,56 | 81,48 | −11,04 | 17,00 | 4,38 | 71,70 | 16,22 | −13,49 | −5,10 | |
| % av kassaflödet | −325,54 | 1 448,45 | 2 035,27 | 144,97 | 68,38 | 79,96 | 85,99 | 236,23 | 8 273,45 | 246,63 | 246,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −54 | −79 | −289 | −1 401 | −751 | −915 | −978 | −279 | −891 | −795 | −1 001 |
| Ändring (%) | 45,58 | 266,40 | 384,52 | −46,38 | 21,76 | 6,89 | −71,49 | 219,55 | −10,76 | 25,93 | |
| % av kassaflödet | 545,77 | −578,32 | −1 237,72 | −235,37 | −66,91 | −81,43 | −89,68 | −40,91 | −3 939,73 | −121,15 | −160,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | −105 | −137 | 1 194 | 1 144 | 1 349 | 1 440 | −247 | −553 | 179 | 391 |
| Ändring (%) | −980,10 | 29,92 | −974,68 | −4,22 | 17,97 | 6,69 | −117,13 | 124,37 | −132,39 | 117,96 | |
| % av kassaflödet | −120,22 | −770,14 | −584,43 | 200,63 | 101,88 | 120,12 | 132,04 | −36,19 | −2 446,93 | 27,31 | 62,79 |
| Kassaflöde | −10 | 14 | 23 | 595 | 1 123 | 1 123 | 1 090 | 681 | 23 | 656 | 622 |
| Ändring (%) | −237,39 | 71,20 | 2 447,88 | 88,61 | 0,06 | −2,95 | −37,50 | −96,68 | 2 802,20 | −5,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
