Kassaflödesanalys (TTM)
Destek Finans Faktoring A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −81 | 31 | 29 | 27 | 168 | 309 | 238 | 167 | −128 | −475 | −502 | −529 | −1 226 | −1 717 | −1 643 | −1 183 | 1 182 | −520 | −4 506 | −6 683 |
| Ändring (%) | −138,04 | −6,40 | −6,84 | 524,64 | 83,99 | −22,93 | −29,75 | −176,65 | 270,37 | 5,74 | 5,43 | 131,57 | 40,09 | −4,30 | −28,00 | −199,93 | −143,97 | 766,73 | 48,30 | |
| % av kassaflödet | 85,09 | −616 540,00 | 3 666,26 | 1 702,34 | 107,27 | 99,18 | 137,53 | 481,03 | −384,04 | 520,82 | −108,16 | −51,91 | −149,81 | −328,29 | −311,18 | −124,81 | 40,08 | −30,65 | −382,24 | 766,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | −65 | −132 | −243 | −321 | −396 | −471 | −489 | −369 | −784 | −600 | −157 | −291 | −186 | −2 475 |
| Ändring (%) | −39,18 | 45,36 | 31,20 | −16,32 | −19,51 | −2 635,02 | 103,94 | 84,79 | 31,85 | 23,37 | 18,95 | 3,94 | −24,63 | 112,73 | −23,47 | −73,83 | 85,39 | −36,14 | 1 230,94 | |
| % av kassaflödet | −3,42 | −39 640,00 | 366,07 | 239,39 | 2,02 | 0,82 | −37,28 | −378,57 | −728,66 | 351,78 | −85,24 | −46,16 | −59,79 | −70,49 | −148,53 | −63,31 | −5,33 | −17,17 | −15,78 | 283,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −21 | −33 | −31 | −29 | −15 | −0 | −1 | 373 | 671 | 1 328 | 1 986 | 1 854 | 2 340 | 2 687 | 2 463 | 2 334 | 2 388 | 5 751 | 8 166 | |
| Ändring (%) | 58,19 | −5,69 | −6,03 | −50,00 | 100,00 | −43 768,50 | 79,79 | 98,07 | 49,51 | −6,63 | 26,24 | 14,82 | −8,35 | −5,25 | 2,32 | 140,86 | 42,00 | |||
| % av kassaflödet | 21,78 | 656 280,00 | −3 932,34 | −1 841,74 | −9,29 | −0,25 | −2,46 | 1 117,17 | −735,47 | 286,11 | 194,76 | 226,60 | 447,49 | 508,90 | 259,83 | 79,11 | 140,76 | 487,86 | −936,86 | |
| Kassaflöde | −95 | −0 | 1 | 2 | 157 | 311 | 173 | 35 | 33 | −91 | 464 | 1 020 | 818 | 523 | 528 | 948 | 2 950 | 1 696 | 1 179 | −872 |
| Ändring (%) | −99,99 | −15 840,00 | 100,64 | 9 812,89 | 98,99 | −44,42 | −79,92 | −3,99 | −373,11 | −609,16 | 119,64 | −19,75 | −36,07 | 0,96 | 79,52 | 211,20 | −42,49 | −30,51 | −173,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
