DOKTA Kassaflödesanalys - TTM - Döktas Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Döktas Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−45	118	141	228	383	233	84	459	483	419	737	502	563	1 537	1 634	1 064	884	836	801	2 037
Ändring (%)		−362,22	19,82	61,74	68,01	−39,18	−64,04	447,95	5,07	−13,26	75,96	−31,83	12,03	173,12	6,37	−34,87	−16,91	−5,46	−4,24	154,37
% av kassaflödet	146,26	−576,71	2 115,90	1 323,49	2 482,51	−2 297,38	140,47	462,19	2 316,03	286,68	828,06	663,92	328,50	2 861,12	−3 864,34	−1 379,40	−1 147,34	56 482,53	3 176,92	3 848,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−83	−90	−108	−182	−154	−312	−380	−432	−569	−567	−600	−560	−618	−673	−595	−848	−1 033	−1 204	−1 193	−982
Ändring (%)		9,01	20,01	68,74	−15,48	102,92	21,57	13,63	31,90	−0,46	5,80	−6,55	10,35	8,84	−11,53	42,40	21,85	16,53	−0,91	−17,63
% av kassaflödet	268,80	440,62	−1 619,07	−1 056,59	−997,00	3 078,32	−636,36	−434,22	−2 731,46	−388,01	−673,90	−740,75	−361,02	−1 253,05	1 407,56	1 098,57	1 339,92	−81 303,89	−4 732,10	−1 856,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	96	−49	−27	−29	−213	69	355	72	107	287	−55	151	220	−816	−1 087	−321	65	340	389	−1 024
Ändring (%)		−150,65	−44,69	6,90	639,01	−132,42	415,78	−79,81	49,26	167,89	−119,25	−372,77	46,09	−470,68	33,27	−70,44	−120,37	419,65	14,17	−363,56
% av kassaflödet	−312,88	238,30	−403,60	−166,86	−1 376,70	−679,05	595,57	72,20	514,01	196,50	−62,09	199,19	128,52	−1 519,21	2 570,92	416,60	−84,96	22 988,96	1 541,67	−1 935,08

Kassaflöde	−31	−20	7	17	15	−10	60	99	21	146	89	76	171	54	−42	−77	−77	1	25	53
Ändring (%)		−33,50	−132,66	158,57	−10,43	−165,72	−688,07	66,53	−79,03	600,75	−39,08	−14,98	126,42	−68,64	−178,75	82,45	−0,10	−101,92	1 602,52	109,98
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Döktas Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)