DMSAS Kassaflödesanalys - TTM - Demisas Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Sirketi

Kassaflödesanalys (TTM)

Demisas Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	18	34	27	12	−5	−25	−26	−96	−189	−456	−471	−89	70	514	938	−17	−43	203	92	375
Ändring (%)		94,81	−21,02	−56,06	−144,30	366,66	3,55	276,29	96,46	141,52	3,29	−81,10	−178,40	636,65	82,40	−101,80	155,51	−569,54	−54,61	306,42
% av kassaflödet	149,29	112,53	126,45	−31,09	15,86	72,53	−975,89	−224,54	−485,09	1 116,46	−403,09	−33,16	39,67	142,69	243,09	42,15	−17,32	−76,60	−27,07	−191,34

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13	−8	−17	−36	−40	−48	−48	−52	−61	−154	−203	−184	−167	−300	−107	259	−28	−62	−46	−8
Ändring (%)		−38,41	106,27	109,34	12,58	17,87	1,13	6,95	18,01	152,57	32,49	−9,37	−9,45	79,98	−64,35	−341,95	−110,71	121,60	−24,68	−83,44
% av kassaflödet	−114,10	−27,19	−79,81	93,49	121,23	140,00	−1 839,60	−120,30	−156,12	375,74	−174,02	−68,64	−94,86	−83,35	−27,75	−645,29	−11,11	23,20	13,61	3,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	8	4	11	−14	12	38	76	190	289	547	998	966	638	129	−448	−291	130	−273	−180	−312
Ändring (%)		−41,53	155,73	−225,91	−185,65	209,66	99,40	149,53	51,52	89,64	82,35	−3,16	−33,99	−79,81	−447,43	−35,08	−144,83	−309,63	−34,17	73,37
% av kassaflödet	64,82	14,67	53,36	37,60	−37,09	−112,53	2 915,49	444,84	741,21	−1 339,51	853,82	359,81	362,53	35,73	−115,96	723,46	52,16	102,98	52,79	159,17

Kassaflöde	12	31	21	−38	−33	−34	3	43	39	−41	117	269	176	360	386	−40	250	−265	−340	−196
Ändring (%)		158,44	−29,72	−278,70	−13,18	2,06	−107,70	1 535,43	−9,06	−204,94	−386,07	129,79	−34,48	104,82	7,07	−110,41	−721,83	−206,17	28,41	−42,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Demisas Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Sirketi - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)