DMRGD Kassaflödesanalys - TTM - Dmr Unlu Mamuller Uretim Gida Toptan Perakende Ihracat A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Dmr Unlu Mamuller Uretim Gida Toptan Perakende Ihracat A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	0	−27	13	14	−299	−261	−455	−437	−76	277	−116	−11	−222
Ändring (%)		−24 114,94	−149,55	5,54	−2 251,09	−12,88	74,66	−4,05	−82,66	−465,85	−141,95	−90,62	1 936,19
% av kassaflödet	−1 457,94	−1 203,11	22 006,88	1 127,19	−12 545,65	−23,33	−57,14	−97,00	−19,93	−39,64	18,93	7,31	81,91

Kontanter från investeringsaktiviteter		−11		−11	−23	−36	−69	−89	−133	−150	−214	−181	−129
Ändring (%)					97,95	61,19	88,79	29,20	49,70	12,73	42,49	−15,21	−28,65
% av kassaflödet		−476,88		−925,84	−948,24	−3,26	−8,64	−19,74	−35,01	21,46	34,81	121,51	47,72

Kontanter från finansieringsverksamhet	−0	39	−13	101	319	1 420	1 332	1 321	992	−93	−33	−19	−22
Ändring (%)		−33 349,33	−133,34	−870,81	215,77	344,68	−6,19	−0,82	−24,92	−109,40	−64,38	−43,38	17,48
% av kassaflödet	1 557,94	1 779,99	−21 906,88	8 195,06	13 389,16	127,11	167,17	293,38	260,95	13,34	5,41	12,61	8,15

Kassaflöde	−0	2	0	1	2	1 117	797	450	380	−699	−614	−149	−271
Ändring (%)		−29 201,53	−97,29	1 960,51	93,27	46 740,75	−28,67	−43,49	−15,58	−283,96	−12,18	−75,71	81,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dmr Unlu Mamuller Uretim Gida Toptan Perakende Ihracat A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)